FILIP FOODS S.R.L.
CUI: 45084052
J2021000668368
SRL
Tulcea, Sat Slava Rusă, Comuna Slava Cercheză
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45084052
Cod înmatriculare
J2021000668368
EUID
ROONRC.J2021000668368
Data înmatriculării
2021-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Slava Rusă, Comuna Slava Cercheză, STRADA MARE, 454, 827201, Cladirea C1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Slava Rusă, Comuna Slava Cercheză
Stradă:
STRADA MARE
Număr:
454
Cod poștal:
827201
Completare adresă:
Cladirea C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 601 RON | −601 RON | −601 RON | 308 RON | 108 RON | 200 RON | −401 RON | 709 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 6.274 RON | 247.702 RON | 283.798 RON | −36.162 RON | −36.096 RON | 190.657 RON | 44.834 RON | 145.823 RON | −36.563 RON | 103.050 RON | 58.786 RON | 64.734 RON | 124.170 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 92.015 RON | 177.163 RON | 289.149 RON | −112.906 RON | −111.986 RON | 173.688 RON | 47.792 RON | 125.896 RON | −146.469 RON | 256.603 RON | 104.450 RON | 13.833 RON | 63.822 RON | 268 RON | 3 |
| 2024 | 121.901 RON | 83.184 RON | 166.248 RON | −84.283 RON | −83.064 RON | 64.698 RON | 39.215 RON | 25.483 RON | −230.752 RON | 252.246 RON | 6.977 RON | 12.515 RON | 43.673 RON | 469 RON | 1 |
| 2025 | 3.693 RON | 4.875 RON | 52.956 RON | −48.118 RON | −48.081 RON | 46.505 RON | 31.026 RON | 15.479 RON | −278.870 RON | 287.135 RON | 6.304 RON | 4.887 RON | 41.573 RON | 3.333 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP VIORICA-ŞTEFANIA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−278.870 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.118 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 617.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,7 K RON
Rezultat Net 2025
−48,1 K RON
Total Active 2025
46,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,3 K RON | 92,0 K RON | 121,9 K RON | 3,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 247,7 K RON | 177,2 K RON | 83,2 K RON | 4,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 601 RON | 283,8 K RON | 289,1 K RON | 166,2 K RON | 53,0 K RON |
| Rezultat net | −601 RON | −36,2 K RON | −112,9 K RON | −84,3 K RON | −48,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 81,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−278.870 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,0 K RON (66.7%)
Active circulante15,5 K RON (33.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,3 K RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,59 |
| Durata stocaj (zile) | 623 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 483 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.302,0%
Marjă netă
-1.303,0%
ROA
-103,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 709 RON | 308 RON | 230,2% |
| 2022 | 103,1 K RON | 190,7 K RON | 54,1% |
| 2023 | 256,6 K RON | 173,7 K RON | 147,7% |
| 2024 | 252,2 K RON | 64,7 K RON | 389,9% |
| 2025 | 287,1 K RON | 46,5 K RON | 617,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,3 K RON | 92,0 K RON | 121,9 K RON | 3,7 K RON | ▼ 97,0% |
| Rezultat net | −601 RON | −36,2 K RON | −112,9 K RON | −84,3 K RON | −48,1 K RON | ▲ 42,9% |
| Total active | 308 RON | 190,7 K RON | 173,7 K RON | 64,7 K RON | 46,5 K RON | ▼ 28,1% |
| Capitaluri proprii | −401 RON | −36,6 K RON | −146,5 K RON | −230,8 K RON | −278,9 K RON | ▼ 20,9% |
| Datorii totale | 709 RON | 103,1 K RON | 256,6 K RON | 252,2 K RON | 287,1 K RON | ▲ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 1,42 | 0,49 | 0,10 | 0,05 | ▼ 46,6% |
| Marjă netă (%) | – | -576,38 | -122,70 | -69,14 | -1.302,95 | ▼ 1.784,5% |
| Scor bonitate | 22 | 31 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 617.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.