DADAMS COFFE&CHILLHOUSE S.R.L.
CUI: 45317735
J2021000671193
SRL
Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45317735
Cod înmatriculare
J2021000671193
EUID
ROONRC.J2021000671193
Data înmatriculării
2021-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, PETŐFI SÁNDOR, 20, 530210
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Miercurea Ciuc
Stradă:
PETŐFI SÁNDOR
Număr:
20
Cod poștal:
530210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 134 RON | 1.415 RON | −1.281 RON | −1.281 RON | 2.719 RON | 627 RON | 2.092 RON | −1.281 RON | 4.000 RON | 2.058 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 566.482 RON | 572.904 RON | 369.978 RON | 197.317 RON | 202.926 RON | 241.215 RON | 5.349 RON | 235.866 RON | 196.236 RON | 44.979 RON | 136.059 RON | 2.658 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 338.979 RON | 353.902 RON | 534.456 RON | −183.667 RON | −180.554 RON | 249.290 RON | 8.763 RON | 240.527 RON | 12.569 RON | 236.721 RON | 189.822 RON | 15.648 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 490.003 RON | 573.473 RON | 565.555 RON | −8.940 RON | 7.918 RON | 295.772 RON | 6.949 RON | 288.823 RON | 3.629 RON | 292.143 RON | 260.288 RON | 19.349 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 821.673 RON | 837.418 RON | 833.929 RON | −21.633 RON | 3.489 RON | 415.031 RON | 5.136 RON | 409.895 RON | −18.005 RON | 433.036 RON | 272.317 RON | 8.516 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZABÓ TIBOR-JENŐ
administrator
Municipiul Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.005 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.633 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
821,7 K RON
Rezultat Net 2025
−21,6 K RON
Total Active 2025
415,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 566,5 K RON | 339,0 K RON | 490,0 K RON | 821,7 K RON |
| Venituri totale | 134 RON | 572,9 K RON | 353,9 K RON | 573,5 K RON | 837,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 370,0 K RON | 534,5 K RON | 565,6 K RON | 833,9 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 197,3 K RON | −183,7 K RON | −8,9 K RON | −21,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 913,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.005 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,1 K RON (1.2%)
Active circulante409,9 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri272,3 K RON
Creanțe8,5 K RON
Numerar129,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,02 |
| Durata stocaj (zile) | 121 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 96,49 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,0 K RON | 2,7 K RON | 147,1% |
| 2022 | 45,0 K RON | 241,2 K RON | 18,7% |
| 2023 | 236,7 K RON | 249,3 K RON | 95,0% |
| 2024 | 292,1 K RON | 295,8 K RON | 98,8% |
| 2025 | 433,0 K RON | 415,0 K RON | 104,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 566,5 K RON | 339,0 K RON | 490,0 K RON | 821,7 K RON | ▲ 67,7% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 197,3 K RON | −183,7 K RON | −8,9 K RON | −21,6 K RON | ▼ 142,0% |
| Total active | 2,7 K RON | 241,2 K RON | 249,3 K RON | 295,8 K RON | 415,0 K RON | ▲ 40,3% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | 196,2 K RON | 12,6 K RON | 3,6 K RON | −18,0 K RON | ▼ 596,1% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 45,0 K RON | 236,7 K RON | 292,1 K RON | 433,0 K RON | ▲ 48,2% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 5,24 | 1,02 | 0,99 | 0,95 | ▼ 4,2% |
| Marjă netă (%) | – | 34,83 | -54,18 | -1,82 | -2,63 | ▼ 44,5% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 30 | 38 | 24 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 913,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.