DAC DESIGN-AMENAJĂRI-CONSTRUCTII S.R.L.
CUI: 44332672
J2021000677065
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44332672
Cod înmatriculare
J2021000677065
EUID
ROONRC.J2021000677065
Data înmatriculării
2021-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Centrală, 40, 420040, spatiul comercial III
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
Centrală
Număr:
40
Cod poștal:
420040
Completare adresă:
spatiul comercial III
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 181.764 RON | 181.765 RON | 73.780 RON | 104.383 RON | 107.985 RON | 222.766 RON | 54.354 RON | 168.412 RON | 104.583 RON | 118.183 RON | 26.761 RON | 71.723 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 501.526 RON | 501.570 RON | 535.318 RON | −38.764 RON | −33.748 RON | 287.923 RON | 61.526 RON | 226.397 RON | 65.819 RON | 222.104 RON | 46.402 RON | 113.843 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 356.362 RON | 356.534 RON | 351.294 RON | 1.676 RON | 5.240 RON | 287.963 RON | 192.437 RON | 95.526 RON | 66.408 RON | 221.555 RON | 254 RON | 42.848 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 819.629 RON | 823.429 RON | 914.041 RON | −110.925 RON | −90.612 RON | 286.500 RON | 203.485 RON | 83.015 RON | −44.517 RON | 331.017 RON | 4.044 RON | 30.686 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 795.895 RON | 964.243 RON | 876.767 RON | 48.107 RON | 87.476 RON | 437.253 RON | 163.714 RON | 273.539 RON | 3.590 RON | 433.663 RON | 28.869 RON | 238.056 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CANDALE COSMIN-VALERUȚ
administrator
Mun. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7413 Activități de design de interior
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
795,9 K RON
Rezultat Net 2025
48,1 K RON
Total Active 2025
437,3 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,8 K RON | 501,5 K RON | 356,4 K RON | 819,6 K RON | 795,9 K RON |
| Venituri totale | 181,8 K RON | 501,6 K RON | 356,5 K RON | 823,4 K RON | 964,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,8 K RON | 535,3 K RON | 351,3 K RON | 914,0 K RON | 876,8 K RON |
| Rezultat net | 104,4 K RON | −38,8 K RON | 1,7 K RON | −110,9 K RON | 48,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 994,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate163,7 K RON (37.4%)
Active circulante273,5 K RON (62.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,9 K RON
Creanțe238,1 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,57 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,34 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,0%
Marjă netă
6,0%
ROA
11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 118,2 K RON | 222,8 K RON | 53,1% |
| 2022 | 222,1 K RON | 287,9 K RON | 77,1% |
| 2023 | 221,6 K RON | 288,0 K RON | 76,9% |
| 2024 | 331,0 K RON | 286,5 K RON | 115,5% |
| 2025 | 433,7 K RON | 437,3 K RON | 99,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,8 K RON | 501,5 K RON | 356,4 K RON | 819,6 K RON | 795,9 K RON | ▼ 2,9% |
| Rezultat net | 104,4 K RON | −38,8 K RON | 1,7 K RON | −110,9 K RON | 48,1 K RON | ▲ 143,4% |
| Total active | 222,8 K RON | 287,9 K RON | 288,0 K RON | 286,5 K RON | 437,3 K RON | ▲ 52,6% |
| Capitaluri proprii | 104,6 K RON | 65,8 K RON | 66,4 K RON | −44,5 K RON | 3,6 K RON | ▲ 108,1% |
| Datorii totale | 118,2 K RON | 222,1 K RON | 221,6 K RON | 331,0 K RON | 433,7 K RON | ▲ 31,0% |
| Lichiditate curentă | 1,43 | 1,02 | 0,43 | 0,25 | 0,63 | ▲ 151,5% |
| Marjă netă (%) | 57,43 | -7,73 | 0,47 | -13,53 | 6,04 | ▲ 144,6% |
| Scor bonitate | 72 | 44 | 45 | 19 | 56 | ▲ 194,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 994,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.