RCE NEW WINDOW S.R.L.
CUI: 43754792
J2021000684355
SRL
Timiş, Sat Pişchia, Comuna Pişchia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43754792
Cod înmatriculare
J2021000684355
EUID
ROONRC.J2021000684355
Data înmatriculării
2021-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Pişchia, Comuna Pişchia, 266, NR TOPOGRAFIC 408423
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Pişchia, Comuna Pişchia
Număr:
266
Completare adresă:
NR TOPOGRAFIC 408423
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 281.455 RON | 281.457 RON | 199.150 RON | 79.858 RON | 82.307 RON | 85.551 RON | 0 RON | 85.551 RON | 79.858 RON | 5.693 RON | 47.493 RON | 1.227 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 390.992 RON | 391.008 RON | 275.355 RON | 111.742 RON | 115.653 RON | 189.864 RON | 0 RON | 189.864 RON | 160.022 RON | 29.842 RON | 141.693 RON | 37.577 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 397.473 RON | 398.897 RON | 286.439 RON | 108.961 RON | 112.458 RON | 323.492 RON | 72.446 RON | 251.046 RON | 249.527 RON | 74.186 RON | 198.011 RON | 5.162 RON | 0 RON | 221 RON | 1 |
| 2024 | 494.008 RON | 514.508 RON | 479.883 RON | 25.177 RON | 34.625 RON | 347.901 RON | 49.568 RON | 298.333 RON | 253.509 RON | 139.756 RON | 285.758 RON | 8.124 RON | 0 RON | 45.364 RON | 2 |
| 2025 | 491.260 RON | 498.068 RON | 564.331 RON | −75.116 RON | −66.263 RON | 394.938 RON | 26.691 RON | 368.247 RON | 178.392 RON | 366.759 RON | 313.091 RON | 22.761 RON | 0 RON | 150.213 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS DANIEL
administrator
Loc. Călan, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−75.116 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
491,3 K RON
Rezultat Net 2025
−75,1 K RON
Total Active 2025
394,9 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,5 K RON | 391,0 K RON | 397,5 K RON | 494,0 K RON | 491,3 K RON |
| Venituri totale | 281,5 K RON | 391,0 K RON | 398,9 K RON | 514,5 K RON | 498,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 199,2 K RON | 275,4 K RON | 286,4 K RON | 479,9 K RON | 564,3 K RON |
| Rezultat net | 79,9 K RON | 111,7 K RON | 109,0 K RON | 25,2 K RON | −75,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 567,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,7 K RON (6.8%)
Active circulante368,2 K RON (93.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri313,1 K RON
Creanțe22,8 K RON
Numerar32,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,57 |
| Durata stocaj (zile) | 233 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,58 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,5%
Marjă netă
-15,3%
ROA
-19,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,7 K RON | 85,6 K RON | 6,7% |
| 2022 | 29,8 K RON | 189,9 K RON | 15,7% |
| 2023 | 74,2 K RON | 323,5 K RON | 22,9% |
| 2024 | 139,8 K RON | 347,9 K RON | 40,2% |
| 2025 | 366,8 K RON | 394,9 K RON | 92,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,5 K RON | 391,0 K RON | 397,5 K RON | 494,0 K RON | 491,3 K RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | 79,9 K RON | 111,7 K RON | 109,0 K RON | 25,2 K RON | −75,1 K RON | ▼ 398,4% |
| Total active | 85,6 K RON | 189,9 K RON | 323,5 K RON | 347,9 K RON | 394,9 K RON | ▲ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 79,9 K RON | 160,0 K RON | 249,5 K RON | 253,5 K RON | 178,4 K RON | ▼ 29,6% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 29,8 K RON | 74,2 K RON | 139,8 K RON | 366,8 K RON | ▲ 162,4% |
| Lichiditate curentă | 15,03 | 6,36 | 3,38 | 2,13 | 1,00 | ▼ 53,0% |
| Marjă netă (%) | 28,37 | 28,58 | 27,41 | 5,10 | -15,29 | ▼ 399,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 82 | 42 | ▼ 48,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 567,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.