STEFANALLE TRANSPORT S.R.L.
CUI: 43574864
J2021000689406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43574864
Cod înmatriculare
J2021000689406
EUID
ROONRC.J2021000689406
Data înmatriculării
2021-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, UVERTURII, 167, 60938, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
UVERTURII
Număr:
167
Cod poștal:
60938
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12.186 RON | 12.186 RON | 2.203 RON | 9.617 RON | 9.983 RON | 10.183 RON | 0 RON | 10.183 RON | 9.817 RON | 366 RON | 0 RON | 3.740 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 42.227 RON | 42.227 RON | 34.421 RON | 6.729 RON | 7.806 RON | 28.775 RON | 0 RON | 28.775 RON | 16.546 RON | 12.229 RON | 3.900 RON | 3.427 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 102.812 RON | 102.812 RON | 102.467 RON | 249 RON | 345 RON | 124.096 RON | 108.933 RON | 15.163 RON | 16.796 RON | 107.300 RON | 4.855 RON | 4.034 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.363.502 RON | 2.451.008 RON | 2.080.802 RON | 334.180 RON | 370.206 RON | 1.135.570 RON | 564.402 RON | 571.168 RON | 367.511 RON | 768.059 RON | 215.953 RON | 329.963 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFTE GEORGE-MARIAN
administrator
Municipiul Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,36 M RON
Rezultat Net 2024
334,2 K RON
Total Active 2024
1,14 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,2 K RON | 42,2 K RON | 102,8 K RON | 2,36 M RON |
| Venituri totale | 12,2 K RON | 42,2 K RON | 102,8 K RON | 2,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 34,4 K RON | 102,5 K RON | 2,08 M RON |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 6,7 K RON | 249 RON | 334,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate564,4 K RON (49.7%)
Active circulante571,2 K RON (50.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri216,0 K RON
Creanțe330,0 K RON
Numerar25,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,94 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,16 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,7%
Marjă netă
14,1%
ROA
29,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 366 RON | 10,2 K RON | 3,6% |
| 2022 | 12,2 K RON | 28,8 K RON | 42,5% |
| 2023 | 107,3 K RON | 124,1 K RON | 86,5% |
| 2024 | 768,1 K RON | 1,14 M RON | 67,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,2 K RON | 42,2 K RON | 102,8 K RON | 2,36 M RON | ▲ 2.198,9% |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 6,7 K RON | 249 RON | 334,2 K RON | ▲ 134.108,8% |
| Total active | 10,2 K RON | 28,8 K RON | 124,1 K RON | 1,14 M RON | ▲ 815,1% |
| Capitaluri proprii | 9,8 K RON | 16,5 K RON | 16,8 K RON | 367,5 K RON | ▲ 2.088,1% |
| Datorii totale | 366 RON | 12,2 K RON | 107,3 K RON | 768,1 K RON | ▲ 615,8% |
| Lichiditate curentă | 27,82 | 2,35 | 0,14 | 0,74 | ▲ 426,3% |
| Marjă netă (%) | 78,92 | 15,94 | 0,24 | 14,14 | ▲ 5.791,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 45 | 78 | ▲ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (334,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.