MONTEXO PROJECT S.R.L.
CUI: 43575924
J2021000693401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43575924
Cod înmatriculare
J2021000693401
EUID
ROONRC.J2021000693401
Data înmatriculării
2021-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DANUBIU, 2, 17, 1, 2, 31935, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DANUBIU
Număr:
2
Bloc:
17
Scară:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
31935
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.202 RON | 4.202 RON | 12.776 RON | −8.700 RON | −8.574 RON | 13.563 RON | 0 RON | 13.563 RON | −8.500 RON | 22.913 RON | 9.455 RON | 2.531 RON | 0 RON | 850 RON | 0 |
| 2022 | 17.605 RON | 17.605 RON | 9.079 RON | 7.998 RON | 8.526 RON | 17.758 RON | 0 RON | 17.758 RON | 1.868 RON | 16.173 RON | 13.643 RON | 476 RON | 0 RON | 283 RON | 0 |
| 2023 | 36.219 RON | 36.219 RON | 26.556 RON | 7.984 RON | 9.663 RON | 24.408 RON | 0 RON | 24.408 RON | 9.852 RON | 15.060 RON | 11.698 RON | 2.000 RON | 0 RON | 504 RON | 0 |
| 2024 | 23.067 RON | 23.067 RON | 19.085 RON | 3.274 RON | 3.982 RON | 26.631 RON | 0 RON | 26.631 RON | 13.126 RON | 13.505 RON | 17.348 RON | 864 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.695 RON | 14.695 RON | 27.014 RON | −12.319 RON | −12.319 RON | 14.312 RON | 0 RON | 14.312 RON | 807 RON | 13.505 RON | 11.803 RON | 1.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE CONSTANTIN-IONUŢ
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.319 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,7 K RON
Rezultat Net 2025
−12,3 K RON
Total Active 2025
14,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 17,6 K RON | 36,2 K RON | 23,1 K RON | 14,7 K RON |
| Venituri totale | 4,2 K RON | 17,6 K RON | 36,2 K RON | 23,1 K RON | 14,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,8 K RON | 9,1 K RON | 26,6 K RON | 19,1 K RON | 27,0 K RON |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 8,0 K RON | 8,0 K RON | 3,3 K RON | −12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,8 K RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,25 |
| Durata stocaj (zile) | 293 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,58 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-83,8%
Marjă netă
-83,8%
ROA
-86,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 22,9 K RON | 13,6 K RON | 168,9% |
| 2022 | 16,2 K RON | 17,8 K RON | 91,1% |
| 2023 | 15,1 K RON | 24,4 K RON | 61,7% |
| 2024 | 13,5 K RON | 26,6 K RON | 50,7% |
| 2025 | 13,5 K RON | 14,3 K RON | 94,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 17,6 K RON | 36,2 K RON | 23,1 K RON | 14,7 K RON | ▼ 36,3% |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 8,0 K RON | 8,0 K RON | 3,3 K RON | −12,3 K RON | ▼ 476,3% |
| Total active | 13,6 K RON | 17,8 K RON | 24,4 K RON | 26,6 K RON | 14,3 K RON | ▼ 46,3% |
| Capitaluri proprii | −8,5 K RON | 1,9 K RON | 9,9 K RON | 13,1 K RON | 807 RON | ▼ 93,9% |
| Datorii totale | 22,9 K RON | 16,2 K RON | 15,1 K RON | 13,5 K RON | 13,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 1,10 | 1,62 | 1,97 | 1,06 | ▼ 46,3% |
| Marjă netă (%) | -207,04 | 45,43 | 22,04 | 14,19 | -83,83 | ▼ 690,8% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 85 | 77 | 30 | ▼ 61,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.