COB DOCTOR SAY CHEESE S.R.L.

CUI: 44445957 J2021000694187 SRL Gorj, Sat Polovragi, Comuna Polovragi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44445957
Cod înmatriculare J2021000694187
EUID ROONRC.J2021000694187
Data înmatriculării 2021-06-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Gorj, Sat Polovragi, Comuna Polovragi, Izvoarelor, 15, 217365, camera nr. 1

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Sat Polovragi, Comuna Polovragi
Stradă: Izvoarelor
Număr: 15
Cod poștal: 217365
Completare adresă: camera nr. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 18.742 RON −18.742 RON −18.742 RON 73.008 RON 365 RON 72.643 RON −18.542 RON 91.550 RON 23.213 RON 49.000 RON 0 RON 0 RON 0
2022 50.840 RON 50.840 RON 83.274 RON −32.940 RON −32.434 RON 52.010 RON 46.915 RON 5.095 RON −51.482 RON 103.492 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 141.360 RON 141.360 RON 89.874 RON 50.072 RON 51.486 RON 51.844 RON 41.650 RON 10.194 RON −1.410 RON 53.254 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 124.100 RON 124.100 RON 103.829 RON 19.029 RON 20.271 RON 100.916 RON 71.750 RON 29.166 RON 17.620 RON 91.096 RON 0 RON 0 RON 0 RON 7.800 RON 1
2025 113.100 RON 113.100 RON 103.240 RON 6.535 RON 9.860 RON 98.076 RON 61.614 RON 36.462 RON 21.748 RON 98.328 RON 451 RON 0 RON 0 RON 22.000 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

COBRESCU IOANA-ALEXANDRA
administrator
ORȘ. TÂRGU CĂRBUNEȘTI, Gorj, România
Pagina administratorului
COBRESCU ELENA-CRISTINA
administrator
ORȘ. NOVACI, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
113,1 K RON
Rezultat Net 2025
6,5 K RON
Total Active 2025
98,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 50,8 K RON 141,4 K RON 124,1 K RON 113,1 K RON
Venituri totale 0 RON 50,8 K RON 141,4 K RON 124,1 K RON 113,1 K RON
Cheltuieli totale 18,7 K RON 83,3 K RON 89,9 K RON 103,8 K RON 103,2 K RON
Rezultat net −18,7 K RON −32,9 K RON 50,1 K RON 19,0 K RON 6,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 175,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,37 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate61,6 K RON (62.8%)
Active circulante36,5 K RON (37.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri451 RON
Numerar36,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 250,78
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,7%
Marjă netă
5,8%
ROA
6,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 91,6 K RON 73,0 K RON 125,4%
2022 103,5 K RON 52,0 K RON 199,0%
2023 53,3 K RON 51,8 K RON 102,7%
2024 91,1 K RON 100,9 K RON 90,3%
2025 98,3 K RON 98,1 K RON 100,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 50,8 K RON 141,4 K RON 124,1 K RON 113,1 K RON ▼ 8,9%
Rezultat net −18,7 K RON −32,9 K RON 50,1 K RON 19,0 K RON 6,5 K RON ▼ 65,7%
Total active 73,0 K RON 52,0 K RON 51,8 K RON 100,9 K RON 98,1 K RON ▼ 2,8%
Capitaluri proprii −18,5 K RON −51,5 K RON −1,4 K RON 17,6 K RON 21,7 K RON ▲ 23,4%
Datorii totale 91,6 K RON 103,5 K RON 53,3 K RON 91,1 K RON 98,3 K RON ▲ 7,9%
Lichiditate curentă 0,79 0,05 0,19 0,32 0,37 ▲ 15,8%
Marjă netă (%) – -64,79 35,42 15,33 5,78 ▼ 62,3%
Scor bonitate 27 12 55 55 50 ▼ 9,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.