ALISA & BOBY CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 43909943 J2021000696291 SRL Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43909943
Cod înmatriculare J2021000696291
EUID ROONRC.J2021000696291
Data înmatriculării 2021-03-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, DR. ISTRATE, 32A, 106400

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă: DR. ISTRATE
Număr: 32A
Cod poștal: 106400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 586.250 RON 586.250 RON 390.529 RON 189.975 RON 195.721 RON 263.366 RON 0 RON 263.366 RON 190.175 RON 73.191 RON 9.000 RON 7.200 RON 0 RON 0 RON 5
2022 650.284 RON 656.005 RON 449.546 RON 200.752 RON 206.459 RON 863.496 RON 430.547 RON 432.949 RON 370.927 RON 492.569 RON 0 RON 72.065 RON 0 RON 0 RON 8
2023 762.049 RON 793.257 RON 611.890 RON 174.644 RON 181.367 RON 603.855 RON 420.340 RON 183.515 RON 110.411 RON 493.444 RON 0 RON 155.050 RON 0 RON 0 RON 6
2024 795.502 RON 802.132 RON 390.477 RON 391.929 RON 411.655 RON 625.007 RON 417.633 RON 207.374 RON 67.557 RON 557.450 RON 0 RON 188.893 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ZAMFIR MARINELA ALISA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (23)

  • Exploatarea forestieră
  • Activități de servicii anexe silviculturii
  • Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Vezi toate (18 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
795,5 K RON
Rezultat Net 2024
391,9 K RON
Total Active 2024
625,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 586,3 K RON 650,3 K RON 762,0 K RON 795,5 K RON
Venituri totale 586,3 K RON 656,0 K RON 793,3 K RON 802,1 K RON
Cheltuieli totale 390,5 K RON 449,5 K RON 611,9 K RON 390,5 K RON
Rezultat net 190,0 K RON 200,8 K RON 174,6 K RON 391,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 883,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,12 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate417,6 K RON (66.8%)
Active circulante207,4 K RON (33.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe188,9 K RON
Numerar18,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,21
Durata încasare (zile) 87

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
51,8%
Marjă netă
49,3%
ROA
62,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 73,2 K RON 263,4 K RON 27,8%
2022 492,6 K RON 863,5 K RON 57,0%
2023 493,4 K RON 603,9 K RON 81,7%
2024 557,5 K RON 625,0 K RON 89,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 586,3 K RON 650,3 K RON 762,0 K RON 795,5 K RON ▲ 4,4%
Rezultat net 190,0 K RON 200,8 K RON 174,6 K RON 391,9 K RON ▲ 124,4%
Total active 263,4 K RON 863,5 K RON 603,9 K RON 625,0 K RON ▲ 3,5%
Capitaluri proprii 190,2 K RON 370,9 K RON 110,4 K RON 67,6 K RON ▼ 38,8%
Datorii totale 73,2 K RON 492,6 K RON 493,4 K RON 557,5 K RON ▲ 13,0%
Lichiditate curentă 3,60 0,88 0,37 0,37 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) 32,41 30,87 22,92 49,27 ▲ 115,0%
Scor bonitate 87 73 55 68 ▲ 23,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (391,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 883,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.