NAVCOM RO S.R.L.
CUI: 44055407
J2021000698327
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44055407
Cod înmatriculare
J2021000698327
EUID
ROONRC.J2021000698327
Data înmatriculării
2021-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, Nicolae Teclu, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 84.174 RON | 15.612 RON | 66.088 RON | 68.562 RON | 68.762 RON | 86 RON | 68.676 RON | 66.288 RON | 2.474 RON | 0 RON | 16.758 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 136.884 RON | 400.100 RON | 297.836 RON | 98.213 RON | 102.264 RON | 114.022 RON | 3.473 RON | 110.549 RON | 98.453 RON | 15.569 RON | 5.455 RON | 87.803 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | −1.613 RON | −1.613 RON | 89.676 RON | −91.392 RON | −91.289 RON | 1.616 RON | 2.929 RON | −1.313 RON | −57.939 RON | 59.555 RON | 5.455 RON | −12.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HENEGAR OVIDIU NICOLAE
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−57.939 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−91.392 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3685.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
−1,6 K RON
Rezultat Net 2023
−91,4 K RON
Total Active 2023
1,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 136,9 K RON | −1,6 K RON |
| Venituri totale | 84,2 K RON | 400,1 K RON | −1,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,6 K RON | 297,8 K RON | 89,7 K RON |
| Rezultat net | 66,1 K RON | 98,2 K RON | −91,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 43,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−57.939 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (181.3%)
Active circulante−1,3 K RON (-81.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5.655,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,5 K RON | 68,8 K RON | 3,6% |
| 2022 | 15,6 K RON | 114,0 K RON | 13,7% |
| 2023 | 59,6 K RON | 1,6 K RON | 3.685,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 136,9 K RON | −1,6 K RON | ▼ 101,2% |
| Rezultat net | 66,1 K RON | 98,2 K RON | −91,4 K RON | ▼ 193,1% |
| Total active | 68,8 K RON | 114,0 K RON | 1,6 K RON | ▼ 98,6% |
| Capitaluri proprii | 66,3 K RON | 98,5 K RON | −57,9 K RON | ▼ 158,8% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 15,6 K RON | 59,6 K RON | ▲ 282,5% |
| Lichiditate curentă | 27,76 | 7,10 | -0,02 | ▼ 100,3% |
| Marjă netă (%) | – | 71,75 | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 87 | 15 | ▼ 82,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3685.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.