ZUMI KIDS DESIGN S.R.L.
CUI: 44798622
J2021000698349
SRL
Teleorman, Sat Suhaia, Comuna Suhaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44798622
Cod înmatriculare
J2021000698349
EUID
ROONRC.J2021000698349
Data înmatriculării
2021-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Suhaia, Comuna Suhaia, ŞOSEAUA DUNĂRII, 300, 147370
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Suhaia, Comuna Suhaia
Stradă:
ŞOSEAUA DUNĂRII
Număr:
300
Cod poștal:
147370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 37 RON | 14.946 RON | −14.909 RON | −14.909 RON | 372.585 RON | 134.805 RON | 237.780 RON | −14.709 RON | 206.547 RON | 53.158 RON | 180.747 RON | 180.747 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 22.677 RON | 44.233 RON | 194.360 RON | −150.127 RON | −150.127 RON | 246.171 RON | 218.710 RON | 27.461 RON | −164.836 RON | 272.240 RON | 21.467 RON | 0 RON | 138.767 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 114.314 RON | 139.055 RON | 212.759 RON | −73.704 RON | −73.704 RON | 235.571 RON | 172.529 RON | 63.042 RON | −238.540 RON | 356.704 RON | 22.186 RON | 50.929 RON | 117.407 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OVEDENIE STAN
administrator
Comuna Suhaia, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−238.540 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−73.704 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
114,3 K RON
Rezultat Net 2025
−73,7 K RON
Total Active 2025
235,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 22,7 K RON | 114,3 K RON |
| Venituri totale | 37 RON | 44,2 K RON | 139,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,9 K RON | 194,4 K RON | 212,8 K RON |
| Rezultat net | −14,9 K RON | −150,1 K RON | −73,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−238.540 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate172,5 K RON (73.2%)
Active circulante63,0 K RON (26.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,2 K RON
Creanțe50,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,15 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,24 |
| Durata încasare (zile) | 163 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-64,5%
Marjă netă
-64,5%
ROA
-31,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 206,5 K RON | 372,6 K RON | 55,4% |
| 2024 | 272,2 K RON | 246,2 K RON | 110,6% |
| 2025 | 356,7 K RON | 235,6 K RON | 151,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 22,7 K RON | 114,3 K RON | ▲ 404,1% |
| Rezultat net | −14,9 K RON | −150,1 K RON | −73,7 K RON | ▲ 50,9% |
| Total active | 372,6 K RON | 246,2 K RON | 235,6 K RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | −14,7 K RON | −164,8 K RON | −238,5 K RON | ▼ 44,7% |
| Datorii totale | 206,5 K RON | 272,2 K RON | 356,7 K RON | ▲ 31,0% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 0,10 | 0,18 | ▲ 75,1% |
| Marjă netă (%) | – | -662,02 | -64,48 | ▲ 90,3% |
| Scor bonitate | 34 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.