CANATIM PRODUCT S.R.L.
CUI: 43763723
J2021000703357
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43763723
Cod înmatriculare
J2021000703357
EUID
ROONRC.J2021000703357
Data înmatriculării
2021-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, ETOLIA, 24, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
ETOLIA
Număr:
24
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 512.646 RON | 238.829 RON | 273.817 RON | 273.817 RON | 1.095.563 RON | 337.657 RON | 757.906 RON | 274.817 RON | 824.467 RON | 687.168 RON | 65.346 RON | 0 RON | 3.721 RON | 0 |
| 2022 | 150.338 RON | 133.428 RON | 178.377 RON | −49.340 RON | −44.949 RON | 1.062.265 RON | 288.790 RON | 773.475 RON | 217.255 RON | 848.731 RON | 667.917 RON | 104.873 RON | 0 RON | 3.721 RON | 0 |
| 2023 | 120.896 RON | 78.716 RON | 267.595 RON | −190.633 RON | −188.879 RON | 860.537 RON | 221.334 RON | 639.203 RON | 64.378 RON | 799.880 RON | 543.050 RON | 96.121 RON | 0 RON | 3.721 RON | 0 |
| 2024 | 91.560 RON | 116.123 RON | 155.878 RON | −39.755 RON | −39.755 RON | 829.001 RON | 171.798 RON | 657.203 RON | 24.623 RON | 804.378 RON | 542.643 RON | 103.461 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROBESCU RADU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.755 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
91,6 K RON
Rezultat Net 2024
−39,8 K RON
Total Active 2024
829,0 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 150,3 K RON | 120,9 K RON | 91,6 K RON |
| Venituri totale | 512,6 K RON | 133,4 K RON | 78,7 K RON | 116,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 238,8 K RON | 178,4 K RON | 267,6 K RON | 155,9 K RON |
| Rezultat net | 273,8 K RON | −49,3 K RON | −190,6 K RON | −39,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 152,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate171,8 K RON (20.7%)
Active circulante657,2 K RON (79.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri542,6 K RON
Creanțe103,5 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,17 |
| Durata stocaj (zile) | 2.163 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,88 |
| Durata încasare (zile) | 412 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,4%
Marjă netă
-43,4%
ROA
-4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 824,5 K RON | 1,10 M RON | 75,3% |
| 2022 | 848,7 K RON | 1,06 M RON | 79,9% |
| 2023 | 799,9 K RON | 860,5 K RON | 93,0% |
| 2024 | 804,4 K RON | 829,0 K RON | 97,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 150,3 K RON | 120,9 K RON | 91,6 K RON | ▼ 24,3% |
| Rezultat net | 273,8 K RON | −49,3 K RON | −190,6 K RON | −39,8 K RON | ▲ 79,1% |
| Total active | 1,10 M RON | 1,06 M RON | 860,5 K RON | 829,0 K RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 274,8 K RON | 217,3 K RON | 64,4 K RON | 24,6 K RON | ▼ 61,8% |
| Datorii totale | 824,5 K RON | 848,7 K RON | 799,9 K RON | 804,4 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,91 | 0,80 | 0,82 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | – | -32,82 | -157,68 | -43,42 | ▲ 72,5% |
| Scor bonitate | 40 | 30 | 23 | 38 | ▲ 65,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.