ELY & DYA CONS CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Corneliu Baba, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 789.524 RON | 789.527 RON | 406.619 RON | 375.987 RON | 382.908 RON | 461.906 RON | 8.048 RON | 453.858 RON | 376.187 RON | 85.719 RON | 1.134 RON | 23.658 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.083.122 RON | 1.083.309 RON | 546.682 RON | 527.094 RON | 536.627 RON | 940.204 RON | 7.128 RON | 933.076 RON | 376.281 RON | 563.923 RON | 1.134 RON | 878.256 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 789,5 K RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 789,5 K RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 406,6 K RON | 546,7 K RON |
| Rezultat net | 376,0 K RON | 527,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 955,13 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,23 |
| Durata încasare (zile) | 296 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 85,7 K RON | 461,9 K RON | 18,6% |
| 2023 | 563,9 K RON | 940,2 K RON | 60,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 789,5 K RON | 1,08 M RON | ▲ 37,2% |
| Rezultat net | 376,0 K RON | 527,1 K RON | ▲ 40,2% |
| Total active | 461,9 K RON | 940,2 K RON | ▲ 103,5% |
| Capitaluri proprii | 376,2 K RON | 376,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 85,7 K RON | 563,9 K RON | ▲ 557,9% |
| Lichiditate curentă | 5,29 | 1,65 | ▼ 68,7% |
| Marjă netă (%) | 47,62 | 48,66 | ▲ 2,2% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | ▼ 2,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (527,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,38 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.