TRC PARK ARAD S.R.L.
CUI: 43719728
J2021000709128
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43719728
Cod înmatriculare
J2021000709128
EUID
ROONRC.J2021000709128
Data înmatriculării
2021-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, RENE JEANNEL, 8, 3, in incinta Centrului Integrat de Business Novis Plaza, Corp A
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
RENE JEANNEL
Număr:
8
Etaj:
3
Completare adresă:
in incinta Centrului Integrat de Business Novis Plaza, Corp A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.698.275 RON | 2.016.742 RON | 1.354.714 RON | 602.736 RON | 662.028 RON | 17.449.461 RON | 17.102.248 RON | 347.213 RON | 602.936 RON | 16.836.271 RON | 0 RON | 146.156 RON | 10.254 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.258.890 RON | 2.954.575 RON | 2.008.977 RON | 858.733 RON | 945.598 RON | 33.656.651 RON | 32.685.002 RON | 971.649 RON | 1.461.669 RON | 32.091.567 RON | 0 RON | 943.693 RON | 105.041 RON | 1.626 RON | 1 |
| 2023 | 6.340.115 RON | 6.376.384 RON | 4.639.140 RON | 1.482.552 RON | 1.737.244 RON | 33.077.354 RON | 32.259.396 RON | 817.958 RON | 2.944.221 RON | 29.945.469 RON | 0 RON | 684.980 RON | 221.058 RON | 33.394 RON | 1 |
| 2024 | 6.928.276 RON | 7.254.157 RON | 5.891.499 RON | 1.193.756 RON | 1.362.658 RON | 33.991.090 RON | 32.515.400 RON | 1.475.690 RON | 4.137.977 RON | 29.265.188 RON | 0 RON | 1.089.206 RON | 587.925 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 6.994.941 RON | 7.245.498 RON | 6.845.665 RON | 344.048 RON | 399.833 RON | 49.893.273 RON | 46.591.951 RON | 3.301.322 RON | 4.482.025 RON | 45.035.335 RON | 0 RON | 3.086.126 RON | 392.729 RON | 16.816 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFTE ANDREI IANCU
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,99 M RON
Rezultat Net 2025
344,0 K RON
Total Active 2025
49,89 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,70 M RON | 3,26 M RON | 6,34 M RON | 6,93 M RON | 6,99 M RON |
| Venituri totale | 2,02 M RON | 2,95 M RON | 6,38 M RON | 7,25 M RON | 7,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,35 M RON | 2,01 M RON | 4,64 M RON | 5,89 M RON | 6,85 M RON |
| Rezultat net | 602,7 K RON | 858,7 K RON | 1,48 M RON | 1,19 M RON | 344,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,59 M RON (93.4%)
Active circulante3,30 M RON (6.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,09 M RON
Numerar215,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,27 |
| Durata încasare (zile) | 161 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,9%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 16,84 M RON | 17,45 M RON | 96,5% |
| 2022 | 32,09 M RON | 33,66 M RON | 95,4% |
| 2023 | 29,95 M RON | 33,08 M RON | 90,5% |
| 2024 | 29,27 M RON | 33,99 M RON | 86,1% |
| 2025 | 45,04 M RON | 49,89 M RON | 90,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,70 M RON | 3,26 M RON | 6,34 M RON | 6,93 M RON | 6,99 M RON | ▲ 1,0% |
| Rezultat net | 602,7 K RON | 858,7 K RON | 1,48 M RON | 1,19 M RON | 344,0 K RON | ▼ 71,2% |
| Total active | 17,45 M RON | 33,66 M RON | 33,08 M RON | 33,99 M RON | 49,89 M RON | ▲ 46,8% |
| Capitaluri proprii | 602,9 K RON | 1,46 M RON | 2,94 M RON | 4,14 M RON | 4,48 M RON | ▲ 8,3% |
| Datorii totale | 16,84 M RON | 32,09 M RON | 29,95 M RON | 29,27 M RON | 45,04 M RON | ▲ 53,9% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | ▲ 45,4% |
| Marjă netă (%) | 35,49 | 26,35 | 23,38 | 17,23 | 4,92 | ▼ 71,4% |
| Scor bonitate | 48 | 61 | 56 | 63 | 38 | ▼ 39,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (344,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.