ROADELE BĂRĂGANULUI S.R.L.
CUI: 45304573
J2021000709218
SRL
Ialomiţa, Loc. Ţăndărei, Oraş Ţăndărei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45304573
Cod înmatriculare
J2021000709218
EUID
ROONRC.J2021000709218
Data înmatriculării
2021-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Loc. Ţăndărei, Oraş Ţăndărei, VIILOR, 23, 925200
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Loc. Ţăndărei, Oraş Ţăndărei
Stradă:
VIILOR
Număr:
23
Cod poștal:
925200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 65.593 RON | 73.657 RON | 71.780 RON | 402 RON | 1.877 RON | 65.930 RON | 0 RON | 65.930 RON | 436 RON | 65.494 RON | 6.535 RON | 51.929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 51.667 RON | 63.533 RON | 53.292 RON | 8.799 RON | 10.241 RON | 57.954 RON | 0 RON | 57.954 RON | 9.235 RON | 48.719 RON | 16.454 RON | 29.430 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 222.944 RON | 221.026 RON | 282.784 RON | −61.758 RON | −61.758 RON | 76.376 RON | 0 RON | 76.376 RON | −52.523 RON | 128.899 RON | 600 RON | 57.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÎRPE ADRIAN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−52.523 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−61.758 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
222,9 K RON
Rezultat Net 2024
−61,8 K RON
Total Active 2024
76,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,6 K RON | 51,7 K RON | 222,9 K RON |
| Venituri totale | 73,7 K RON | 63,5 K RON | 221,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,8 K RON | 53,3 K RON | 282,8 K RON |
| Rezultat net | 402 RON | 8,8 K RON | −61,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 270,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−52.523 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante76,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri600 RON
Creanțe57,7 K RON
Numerar18,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 371,57 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,86 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,7%
Marjă netă
-27,7%
ROA
-80,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 65,5 K RON | 65,9 K RON | 99,3% |
| 2023 | 48,7 K RON | 58,0 K RON | 84,1% |
| 2024 | 128,9 K RON | 76,4 K RON | 168,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,6 K RON | 51,7 K RON | 222,9 K RON | ▲ 331,5% |
| Rezultat net | 402 RON | 8,8 K RON | −61,8 K RON | ▼ 801,9% |
| Total active | 65,9 K RON | 58,0 K RON | 76,4 K RON | ▲ 31,8% |
| Capitaluri proprii | 436 RON | 9,2 K RON | −52,5 K RON | ▼ 668,7% |
| Datorii totale | 65,5 K RON | 48,7 K RON | 128,9 K RON | ▲ 164,6% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,19 | 0,59 | ▼ 50,2% |
| Marjă netă (%) | 0,61 | 17,03 | -27,70 | ▼ 262,7% |
| Scor bonitate | 50 | 75 | 24 | ▼ 68,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 270,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.