PARA EMBRODERY GEORGES S.R.L.
CUI: 44384809
J2021000715068
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Valea Borcutului, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44384809
Cod înmatriculare
J2021000715068
EUID
ROONRC.J2021000715068
Data înmatriculării
2021-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Valea Borcutului, Oraş Sângeorz-Băi, 234
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Valea Borcutului, Oraş Sângeorz-Băi
Număr:
234
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24.000 RON | 24.000 RON | 23.591 RON | 174 RON | 409 RON | 5.788 RON | 0 RON | 5.788 RON | 174 RON | 5.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 82.703 RON | 127.703 RON | 110.312 RON | 16.572 RON | 17.391 RON | 23.256 RON | 0 RON | 23.256 RON | 16.746 RON | 6.510 RON | 0 RON | 23.104 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 163.630 RON | 246.760 RON | 418.031 RON | −171.708 RON | −171.271 RON | 55.351 RON | 0 RON | 55.351 RON | −154.962 RON | 210.313 RON | 0 RON | 55.310 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 231.505 RON | 423.996 RON | 429.711 RON | −5.715 RON | −5.715 RON | 104.136 RON | 0 RON | 104.136 RON | −160.677 RON | 264.813 RON | 0 RON | 116.309 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGEȘ TRĂIAN
administrator
Loc. Sângeorz-Băi, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−160.677 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.715 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 254.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
231,5 K RON
Rezultat Net 2025
−5,7 K RON
Total Active 2025
104,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,0 K RON | 82,7 K RON | 163,6 K RON | 231,5 K RON |
| Venituri totale | 24,0 K RON | 127,7 K RON | 246,8 K RON | 424,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,6 K RON | 110,3 K RON | 418,0 K RON | 429,7 K RON |
| Rezultat net | 174 RON | 16,6 K RON | −171,7 K RON | −5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 301,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−160.677 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante104,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe116,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,99 |
| Durata încasare (zile) | 183 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,6 K RON | 5,8 K RON | 97,0% |
| 2023 | 6,5 K RON | 23,3 K RON | 28,0% |
| 2024 | 210,3 K RON | 55,4 K RON | 380,0% |
| 2025 | 264,8 K RON | 104,1 K RON | 254,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,0 K RON | 82,7 K RON | 163,6 K RON | 231,5 K RON | ▲ 41,5% |
| Rezultat net | 174 RON | 16,6 K RON | −171,7 K RON | −5,7 K RON | ▲ 96,7% |
| Total active | 5,8 K RON | 23,3 K RON | 55,4 K RON | 104,1 K RON | ▲ 88,1% |
| Capitaluri proprii | 174 RON | 16,7 K RON | −155,0 K RON | −160,7 K RON | ▼ 3,7% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 6,5 K RON | 210,3 K RON | 264,8 K RON | ▲ 25,9% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 3,57 | 0,26 | 0,39 | ▲ 49,4% |
| Marjă netă (%) | 0,73 | 20,04 | -104,94 | -2,47 | ▲ 97,6% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 301,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 254.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.