TEL RO NAV S.R.L.
CUI: 45141891
J2021000715361
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45141891
Cod înmatriculare
J2021000715361
EUID
ROONRC.J2021000715361
Data înmatriculării
2021-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
19 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, TRAIAN, 103-105, camera nr. 6
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
TRAIAN
Număr:
103-105
Completare adresă:
camera nr. 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.577.776 RON | 3.579.967 RON | 2.508.532 RON | 990.759 RON | 1.071.435 RON | 592.683 RON | 11.642 RON | 581.041 RON | 452.531 RON | 140.152 RON | 0 RON | 364.678 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 5.791.773 RON | 5.802.501 RON | 4.156.538 RON | 1.398.289 RON | 1.645.963 RON | 2.348.190 RON | 13.010 RON | 2.335.180 RON | 1.851.486 RON | 497.922 RON | 0 RON | 2.251.877 RON | 0 RON | 1.218 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROIBU ALIN GABRIELA
administrator
Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3011 Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
5,79 M RON
Rezultat Net 2024
1,40 M RON
Total Active 2024
2,35 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,58 M RON | 5,79 M RON |
| Venituri totale | 3,58 M RON | 5,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,51 M RON | 4,16 M RON |
| Rezultat net | 990,8 K RON | 1,40 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,0 K RON (0.6%)
Active circulante2,34 M RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,25 M RON
Numerar83,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,57 |
| Durata încasare (zile) | 142 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,4%
Marjă netă
24,1%
ROA
59,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 140,2 K RON | 592,7 K RON | 23,7% |
| 2024 | 497,9 K RON | 2,35 M RON | 21,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,58 M RON | 5,79 M RON | ▲ 61,9% |
| Rezultat net | 990,8 K RON | 1,40 M RON | ▲ 41,1% |
| Total active | 592,7 K RON | 2,35 M RON | ▲ 296,2% |
| Capitaluri proprii | 452,5 K RON | 1,85 M RON | ▲ 309,1% |
| Datorii totale | 140,2 K RON | 497,9 K RON | ▲ 255,3% |
| Lichiditate curentă | 4,15 | 4,69 | ▲ 13,1% |
| Marjă netă (%) | 27,69 | 24,14 | ▼ 12,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,40 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,01 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.