ALI TRANS MARUSIA S.R.L.
CUI: 44517913
J2021000715529
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44517913
Cod înmatriculare
J2021000715529
EUID
ROONRC.J2021000715529
Data înmatriculării
2021-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, TINERETULUI, 206, A, 4, 15, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
TINERETULUI
Bloc:
206
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
15
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.560 RON | 5.858 RON | 61.282 RON | −55.424 RON | −55.424 RON | 168.992 RON | 163.218 RON | 5.774 RON | −55.224 RON | 224.216 RON | 0 RON | 5.475 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 84.065 RON | 84.065 RON | 108.117 RON | −26.574 RON | −24.052 RON | 142.637 RON | 132.451 RON | 10.186 RON | −81.798 RON | 224.435 RON | 0 RON | 1.144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 69.865 RON | 85.151 RON | 94.895 RON | −9.744 RON | −9.744 RON | 91.103 RON | 86.851 RON | 4.252 RON | −91.542 RON | 182.645 RON | 0 RON | 1.869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 80.992 RON | 80.992 RON | 92.266 RON | −11.274 RON | −11.274 RON | 82.393 RON | 39.093 RON | 43.300 RON | −102.816 RON | 185.209 RON | 0 RON | 1.624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION STELIANA
administrator
Comuna Vedea, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−102.816 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.274 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 224.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
81,0 K RON
Rezultat Net 2024
−11,3 K RON
Total Active 2024
82,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,6 K RON | 84,1 K RON | 69,9 K RON | 81,0 K RON |
| Venituri totale | 5,9 K RON | 84,1 K RON | 85,2 K RON | 81,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,3 K RON | 108,1 K RON | 94,9 K RON | 92,3 K RON |
| Rezultat net | −55,4 K RON | −26,6 K RON | −9,7 K RON | −11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 113,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−102.816 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,1 K RON (47.4%)
Active circulante43,3 K RON (52.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,6 K RON
Numerar41,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,87 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,9%
Marjă netă
-13,9%
ROA
-13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 224,2 K RON | 169,0 K RON | 132,7% |
| 2022 | 224,4 K RON | 142,6 K RON | 157,4% |
| 2023 | 182,6 K RON | 91,1 K RON | 200,5% |
| 2024 | 185,2 K RON | 82,4 K RON | 224,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,6 K RON | 84,1 K RON | 69,9 K RON | 81,0 K RON | ▲ 15,9% |
| Rezultat net | −55,4 K RON | −26,6 K RON | −9,7 K RON | −11,3 K RON | ▼ 15,7% |
| Total active | 169,0 K RON | 142,6 K RON | 91,1 K RON | 82,4 K RON | ▼ 9,6% |
| Capitaluri proprii | −55,2 K RON | −81,8 K RON | −91,5 K RON | −102,8 K RON | ▼ 12,3% |
| Datorii totale | 224,2 K RON | 224,4 K RON | 182,6 K RON | 185,2 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,23 | ▲ 903,4% |
| Marjă netă (%) | -996,83 | -31,61 | -13,95 | -13,92 | ▲ 0,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 113,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 224.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.