MARDARE AUTO DRIVE S.R.L.
CUI: 44092707
J2021000716047
SRL
Bacău, Municipiul Moineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44092707
Cod înmatriculare
J2021000716047
EUID
ROONRC.J2021000716047
Data înmatriculării
2021-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Moineşti, GENERAL NICOLAE ŞOVA, 15, 605400
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Moineşti
Stradă:
GENERAL NICOLAE ŞOVA
Număr:
15
Cod poștal:
605400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 76.920 RON | 76.920 RON | 76.094 RON | 57 RON | 826 RON | 22.495 RON | 11.844 RON | 10.651 RON | 257 RON | 22.238 RON | 10.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 339.264 RON | 359.768 RON | 309.690 RON | 47.020 RON | 50.078 RON | 116.208 RON | 66.731 RON | 49.477 RON | 47.277 RON | 68.931 RON | 0 RON | 25.414 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 324.954 RON | 336.635 RON | 332.300 RON | 1.474 RON | 4.335 RON | 112.126 RON | 92.131 RON | 19.995 RON | 48.752 RON | 63.374 RON | 0 RON | 51 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 264.977 RON | 288.015 RON | 284.316 RON | 1.107 RON | 3.699 RON | 67.607 RON | 45.840 RON | 21.767 RON | 49.859 RON | 17.748 RON | 0 RON | 6.684 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 242.050 RON | 243.954 RON | 291.223 RON | −49.458 RON | −47.269 RON | 24.041 RON | 18.075 RON | 5.966 RON | 401 RON | 23.640 RON | 0 RON | 5.042 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARDARE MARIAN
administrator
Loc. Moineşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.458 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
242,1 K RON
Rezultat Net 2025
−49,5 K RON
Total Active 2025
24,0 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,9 K RON | 339,3 K RON | 325,0 K RON | 265,0 K RON | 242,1 K RON |
| Venituri totale | 76,9 K RON | 359,8 K RON | 336,6 K RON | 288,0 K RON | 244,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,1 K RON | 309,7 K RON | 332,3 K RON | 284,3 K RON | 291,2 K RON |
| Rezultat net | 57 RON | 47,0 K RON | 1,5 K RON | 1,1 K RON | −49,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 326,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,1 K RON (75.2%)
Active circulante6,0 K RON (24.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,0 K RON
Numerar924 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,01 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,5%
Marjă netă
-20,4%
ROA
-205,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 22,2 K RON | 22,5 K RON | 98,9% |
| 2022 | 68,9 K RON | 116,2 K RON | 59,3% |
| 2023 | 63,4 K RON | 112,1 K RON | 56,5% |
| 2024 | 17,7 K RON | 67,6 K RON | 26,3% |
| 2025 | 23,6 K RON | 24,0 K RON | 98,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,9 K RON | 339,3 K RON | 325,0 K RON | 265,0 K RON | 242,1 K RON | ▼ 8,7% |
| Rezultat net | 57 RON | 47,0 K RON | 1,5 K RON | 1,1 K RON | −49,5 K RON | ▼ 4.567,8% |
| Total active | 22,5 K RON | 116,2 K RON | 112,1 K RON | 67,6 K RON | 24,0 K RON | ▼ 64,4% |
| Capitaluri proprii | 257 RON | 47,3 K RON | 48,8 K RON | 49,9 K RON | 401 RON | ▼ 99,2% |
| Datorii totale | 22,2 K RON | 68,9 K RON | 63,4 K RON | 17,7 K RON | 23,6 K RON | ▲ 33,2% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,72 | 0,32 | 1,23 | 0,25 | ▼ 79,4% |
| Marjă netă (%) | 0,07 | 13,86 | 0,45 | 0,42 | -20,43 | ▼ 4.964,3% |
| Scor bonitate | 38 | 78 | 43 | 67 | 18 | ▼ 73,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 326,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.