DENIALI SISCOR S.R.L.
CUI: 44582008
J2021000718285
SRL
Olt, Loc. Corabia, Oraş Corabia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44582008
Cod înmatriculare
J2021000718285
EUID
ROONRC.J2021000718285
Data înmatriculării
2021-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Olt, Loc. Corabia, Oraş Corabia, C. A. ROSETTI, 48, F1, 1, 3, 12, 235300
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Loc. Corabia, Oraş Corabia
Stradă:
C. A. ROSETTI
Număr:
48
Bloc:
F1
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
12
Cod poștal:
235300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 672.611 RON | 700.460 RON | 924.119 RON | −246.672 RON | −223.659 RON | 474.243 RON | 17.036 RON | 457.207 RON | −233.255 RON | 707.498 RON | 401.272 RON | 34.852 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 871.172 RON | 1.172.392 RON | 692.311 RON | 444.428 RON | 480.081 RON | 1.122.583 RON | 235.163 RON | 887.420 RON | 211.173 RON | 911.410 RON | 793.600 RON | 75.003 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
RISTEA TEODORA-GHEORGHINA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
871,2 K RON
Rezultat Net 2025
444,4 K RON
Total Active 2025
1,12 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 672,6 K RON | 871,2 K RON |
| Venituri totale | 700,5 K RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 924,1 K RON | 692,3 K RON |
| Rezultat net | −246,7 K RON | 444,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate235,2 K RON (20.9%)
Active circulante887,4 K RON (79.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri793,6 K RON
Creanțe75,0 K RON
Numerar18,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,10 |
| Durata stocaj (zile) | 333 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,62 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,1%
Marjă netă
51,0%
ROA
39,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 707,5 K RON | 474,2 K RON | 149,2% |
| 2025 | 911,4 K RON | 1,12 M RON | 81,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 672,6 K RON | 871,2 K RON | ▲ 29,5% |
| Rezultat net | −246,7 K RON | 444,4 K RON | ▲ 280,2% |
| Total active | 474,2 K RON | 1,12 M RON | ▲ 136,7% |
| Capitaluri proprii | −233,3 K RON | 211,2 K RON | ▲ 190,5% |
| Datorii totale | 707,5 K RON | 911,4 K RON | ▲ 28,8% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,97 | ▲ 50,7% |
| Marjă netă (%) | -36,67 | 51,01 | ▲ 239,1% |
| Scor bonitate | 24 | 73 | ▲ 204,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (444,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.