SKORPIOS MTM CARGO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Vişina, Comuna Vişina, Răsăritului, 68, 137515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 197.025 RON | 197.160 RON | 179.057 RON | 16.172 RON | 18.103 RON | 45.601 RON | 363 RON | 45.238 RON | 16.372 RON | 31.153 RON | 0 RON | 17.572 RON | 0 RON | 1.924 RON | 1 |
| 2022 | 386.375 RON | 387.004 RON | 372.344 RON | 11.257 RON | 14.660 RON | 68.918 RON | 0 RON | 68.918 RON | 27.629 RON | 44.091 RON | 28.524 RON | 25.702 RON | 0 RON | 2.802 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,0 K RON | 386,4 K RON |
| Venituri totale | 197,2 K RON | 387,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,1 K RON | 372,3 K RON |
| Rezultat net | 16,2 K RON | 11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 575,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,55 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,03 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 31,2 K RON | 45,6 K RON | 68,3% |
| 2022 | 44,1 K RON | 68,9 K RON | 64,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,0 K RON | 386,4 K RON | ▲ 96,1% |
| Rezultat net | 16,2 K RON | 11,3 K RON | ▼ 30,4% |
| Total active | 45,6 K RON | 68,9 K RON | ▲ 51,1% |
| Capitaluri proprii | 16,4 K RON | 27,6 K RON | ▲ 68,8% |
| Datorii totale | 31,2 K RON | 44,1 K RON | ▲ 41,5% |
| Lichiditate curentă | 1,45 | 1,56 | ▲ 7,6% |
| Marjă netă (%) | 8,21 | 2,91 | ▼ 64,6% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | ▲ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (11,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 575,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.