ONE MALT LIDER S.R.L.
CUI: 45232450
J2021000721111
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45232450
Cod înmatriculare
J2021000721111
EUID
ROONRC.J2021000721111
Data înmatriculării
2021-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Ardealului, 5, B, 325400, SPAŢIU COMERCIAL
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
Ardealului
Număr:
5
Scară:
B
Cod poștal:
325400
Completare adresă:
SPAŢIU COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 140.823 RON | 176.667 RON | 102.342 RON | 72.945 RON | 74.325 RON | 89.748 RON | 894 RON | 88.854 RON | 73.145 RON | 16.603 RON | 8.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.205.202 RON | 1.559.130 RON | 1.255.697 RON | 293.157 RON | 303.433 RON | 418.930 RON | 894 RON | 418.036 RON | 366.302 RON | 52.628 RON | 36.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 854.596 RON | 1.063.921 RON | 1.169.243 RON | −113.911 RON | −105.322 RON | 42.536 RON | 894 RON | 41.642 RON | −25.134 RON | 67.670 RON | 29.587 RON | 641 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 869.351 RON | 1.052.960 RON | 981.005 RON | 50.196 RON | 71.955 RON | 84.833 RON | 894 RON | 83.939 RON | 25.062 RON | 59.771 RON | 43.107 RON | 2.713 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 746.184 RON | 902.180 RON | 940.928 RON | −38.748 RON | −38.748 RON | 116.396 RON | 4.547 RON | 111.849 RON | −38.508 RON | 154.904 RON | 55.168 RON | 2.199 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPRIORIU MARIA
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−38.508 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.748 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
746,2 K RON
Rezultat Net 2025
−38,7 K RON
Total Active 2025
116,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,8 K RON | 1,21 M RON | 854,6 K RON | 869,4 K RON | 746,2 K RON |
| Venituri totale | 176,7 K RON | 1,56 M RON | 1,06 M RON | 1,05 M RON | 902,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,3 K RON | 1,26 M RON | 1,17 M RON | 981,0 K RON | 940,9 K RON |
| Rezultat net | 72,9 K RON | 293,2 K RON | −113,9 K RON | 50,2 K RON | −38,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−38.508 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (3.9%)
Active circulante111,8 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,2 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar54,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,53 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 339,33 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-33,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 16,6 K RON | 89,7 K RON | 18,5% |
| 2022 | 52,6 K RON | 418,9 K RON | 12,6% |
| 2023 | 67,7 K RON | 42,5 K RON | 159,1% |
| 2024 | 59,8 K RON | 84,8 K RON | 70,5% |
| 2025 | 154,9 K RON | 116,4 K RON | 133,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,8 K RON | 1,21 M RON | 854,6 K RON | 869,4 K RON | 746,2 K RON | ▼ 14,2% |
| Rezultat net | 72,9 K RON | 293,2 K RON | −113,9 K RON | 50,2 K RON | −38,7 K RON | ▼ 177,2% |
| Total active | 89,7 K RON | 418,9 K RON | 42,5 K RON | 84,8 K RON | 116,4 K RON | ▲ 37,2% |
| Capitaluri proprii | 73,1 K RON | 366,3 K RON | −25,1 K RON | 25,1 K RON | −38,5 K RON | ▼ 253,7% |
| Datorii totale | 16,6 K RON | 52,6 K RON | 67,7 K RON | 59,8 K RON | 154,9 K RON | ▲ 159,2% |
| Lichiditate curentă | 5,35 | 7,94 | 0,62 | 1,40 | 0,72 | ▼ 48,6% |
| Marjă netă (%) | 51,80 | 24,32 | -13,33 | 5,77 | -5,19 | ▼ 189,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 17 | 70 | 17 | ▼ 75,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.