CĂTĂLIN ŞI DELIA S.R.L.

CUI: 44103075 J2021000723045 SRL Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44103075
Cod înmatriculare J2021000723045
EUID ROONRC.J2021000723045
Data înmatriculării 2021-04-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, DEALULUI, 8

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Stradă: DEALULUI
Număr: 8

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 2.520 RON 2.520 RON 4.692 RON −2.172 RON −2.172 RON 3.028 RON 41 RON 2.987 RON −1.972 RON 5.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 38.411 RON 38.411 RON 17.436 RON 20.975 RON 20.975 RON 19.731 RON 0 RON 19.731 RON 19.003 RON 728 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 183.284 RON 183.284 RON 113.554 RON 67.959 RON 69.730 RON 73.858 RON 0 RON 73.858 RON 69.462 RON 4.396 RON 0 RON 18.060 RON 0 RON 0 RON 1
2024 92.972 RON 92.972 RON 100.877 RON −10.694 RON −7.905 RON 66.736 RON 0 RON 66.736 RON 58.768 RON 7.968 RON 28.285 RON 14.380 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIRON CĂTĂLIN
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Alte servicii de cazare
Vezi toate (14 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.694 RON)
Cifra de Afaceri 2024
93,0 K RON
Rezultat Net 2024
−10,7 K RON
Total Active 2024
66,7 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 2,5 K RON 38,4 K RON 183,3 K RON 93,0 K RON
Venituri totale 2,5 K RON 38,4 K RON 183,3 K RON 93,0 K RON
Cheltuieli totale 4,7 K RON 17,4 K RON 113,6 K RON 100,9 K RON
Rezultat net −2,2 K RON 21,0 K RON 68,0 K RON −10,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 183,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 8,38 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,83 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,02 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 8,38 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante66,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri28,3 K RON
Creanțe14,4 K RON
Numerar24,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,29
Durata stocaj (zile) 111
Rotație creanțe (ori/an) 6,47
Durata încasare (zile) 57

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,5%
Marjă netă
-11,5%
ROA
-16,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 5,0 K RON 3,0 K RON 165,1%
2022 728 RON 19,7 K RON 3,7%
2023 4,4 K RON 73,9 K RON 6,0%
2024 8,0 K RON 66,7 K RON 11,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,5 K RON 38,4 K RON 183,3 K RON 93,0 K RON ▼ 49,3%
Rezultat net −2,2 K RON 21,0 K RON 68,0 K RON −10,7 K RON ▼ 115,7%
Total active 3,0 K RON 19,7 K RON 73,9 K RON 66,7 K RON ▼ 9,6%
Capitaluri proprii −2,0 K RON 19,0 K RON 69,5 K RON 58,8 K RON ▼ 15,4%
Datorii totale 5,0 K RON 728 RON 4,4 K RON 8,0 K RON ▲ 81,3%
Lichiditate curentă 0,60 27,10 16,80 8,38 ▼ 50,1%
Marjă netă (%) -86,19 54,61 37,08 -11,50 ▼ 131,0%
Scor bonitate 24 100 95 57 ▼ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (8.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 183,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.