APARTAMENTE ÎN REGIM HOTELIER S.R.L.
CUI: 45190550
J2021000724079
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45190550
Cod înmatriculare
J2021000724079
EUID
ROONRC.J2021000724079
Data înmatriculării
2021-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, CĂLUGĂRENI, 1, A, 2, 9, 710256
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
CĂLUGĂRENI
Număr:
1
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
710256
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.480 RON | 8.480 RON | 4.103 RON | 4.377 RON | 4.377 RON | 4.577 RON | 0 RON | 4.577 RON | 4.577 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 165.562 RON | 165.562 RON | 87.159 RON | 75.821 RON | 78.403 RON | 80.648 RON | 13.229 RON | 67.419 RON | 80.398 RON | 250 RON | 0 RON | 23 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 248.420 RON | 248.420 RON | 163.536 RON | 82.773 RON | 84.884 RON | 91.326 RON | 16.917 RON | 74.409 RON | 87.350 RON | 3.976 RON | 0 RON | 880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 192.445 RON | 192.531 RON | 272.414 RON | −85.660 RON | −79.883 RON | 28.295 RON | 26.134 RON | 2.161 RON | −62.439 RON | 90.734 RON | 0 RON | 1.298 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAHALU VICTOR-DENIS
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−62.439 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−85.660 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 320.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
192,4 K RON
Rezultat Net 2024
−85,7 K RON
Total Active 2024
28,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 165,6 K RON | 248,4 K RON | 192,4 K RON |
| Venituri totale | 8,5 K RON | 165,6 K RON | 248,4 K RON | 192,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,1 K RON | 87,2 K RON | 163,5 K RON | 272,4 K RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 75,8 K RON | 82,8 K RON | −85,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 312,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−62.439 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,1 K RON (92.4%)
Active circulante2,2 K RON (7.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar863 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 148,26 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,5%
Marjă netă
-44,5%
ROA
-302,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 4,6 K RON | 0,0% |
| 2022 | 250 RON | 80,6 K RON | 0,3% |
| 2023 | 4,0 K RON | 91,3 K RON | 4,4% |
| 2024 | 90,7 K RON | 28,3 K RON | 320,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 165,6 K RON | 248,4 K RON | 192,4 K RON | ▼ 22,5% |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 75,8 K RON | 82,8 K RON | −85,7 K RON | ▼ 203,5% |
| Total active | 4,6 K RON | 80,6 K RON | 91,3 K RON | 28,3 K RON | ▼ 69,0% |
| Capitaluri proprii | 4,6 K RON | 80,4 K RON | 87,4 K RON | −62,4 K RON | ▼ 171,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 250 RON | 4,0 K RON | 90,7 K RON | ▲ 2.182,0% |
| Lichiditate curentă | – | 269,68 | 18,71 | 0,02 | ▼ 99,9% |
| Marjă netă (%) | 51,62 | 45,80 | 33,32 | -44,51 | ▼ 233,6% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 312,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 320.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.