ALISE FASHION ATELIER S.R.L.
CUI: 43694372
J2021000728231
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43694372
Cod înmatriculare
J2021000728231
EUID
ROONRC.J2021000728231
Data înmatriculării
2021-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, MIRASLAU, 38, 77125, Parter, Camera Nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Măgurele
Stradă:
MIRASLAU
Număr:
38
Cod poștal:
77125
Completare adresă:
Parter, Camera Nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.245 RON | 4.253 RON | 50.383 RON | −46.258 RON | −46.130 RON | 2.545 RON | 0 RON | 2.545 RON | −46.058 RON | 48.603 RON | 0 RON | 2.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 754.482 RON | 754.482 RON | 598.610 RON | 151.024 RON | 155.872 RON | 343.245 RON | 0 RON | 343.245 RON | 104.966 RON | 238.279 RON | 6.588 RON | 298.138 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.642.333 RON | 1.642.691 RON | 1.174.948 RON | 457.261 RON | 467.743 RON | 716.157 RON | 0 RON | 716.157 RON | 562.227 RON | 2.187.938 RON | 89.071 RON | 521.905 RON | 52.741 RON | 2.086.749 RON | 8 |
| 2024 | 1.716.181 RON | 1.716.255 RON | 1.310.329 RON | 360.619 RON | 405.926 RON | 1.736.060 RON | 212.615 RON | 1.523.445 RON | 922.350 RON | 1.348.375 RON | 918.122 RON | 450.022 RON | 52.741 RON | 587.406 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
ȘANDRU CAMELIA-GABRIELA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
ȘANDRU NICOLAE
administrator
Comuna Vlad Ţepeş, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,72 M RON
Rezultat Net 2024
360,6 K RON
Total Active 2024
1,74 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 754,5 K RON | 1,64 M RON | 1,72 M RON |
| Venituri totale | 4,3 K RON | 754,5 K RON | 1,64 M RON | 1,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 50,4 K RON | 598,6 K RON | 1,17 M RON | 1,31 M RON |
| Rezultat net | −46,3 K RON | 151,0 K RON | 457,3 K RON | 360,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate212,6 K RON (12.2%)
Active circulante1,52 M RON (87.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri918,1 K RON
Creanțe450,0 K RON
Numerar155,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,87 |
| Durata stocaj (zile) | 195 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,81 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,7%
Marjă netă
21,0%
ROA
20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 48,6 K RON | 2,5 K RON | 1.909,7% |
| 2022 | 238,3 K RON | 343,2 K RON | 69,4% |
| 2023 | 2,19 M RON | 716,2 K RON | 305,5% |
| 2024 | 1,35 M RON | 1,74 M RON | 77,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 754,5 K RON | 1,64 M RON | 1,72 M RON | ▲ 4,5% |
| Rezultat net | −46,3 K RON | 151,0 K RON | 457,3 K RON | 360,6 K RON | ▼ 21,1% |
| Total active | 2,5 K RON | 343,2 K RON | 716,2 K RON | 1,74 M RON | ▲ 142,4% |
| Capitaluri proprii | −46,1 K RON | 105,0 K RON | 562,2 K RON | 922,4 K RON | ▲ 64,1% |
| Datorii totale | 48,6 K RON | 238,3 K RON | 2,19 M RON | 1,35 M RON | ▼ 38,4% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 1,44 | 0,33 | 1,13 | ▲ 245,2% |
| Marjă netă (%) | -1.089,71 | 20,02 | 27,84 | 21,01 | ▼ 24,5% |
| Scor bonitate | 19 | 85 | 73 | 85 | ▲ 16,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (360,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,54 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.