DON GARAGE CENTER S.R.L.

CUI: 43822340 J2021000733226 SRL Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43822340
Cod înmatriculare J2021000733226
EUID ROONRC.J2021000733226
Data înmatriculării 2021-03-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu, Dealul Zorilor, 1A, 2, 8, 707405

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Rediu, Comuna Rediu
Stradă: Dealul Zorilor
Număr: 1A
Etaj: 2
Apartament: 8
Cod poștal: 707405

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 115.985 RON 153.184 RON 144.733 RON 7.291 RON 8.451 RON 75.042 RON 45.775 RON 29.267 RON 7.491 RON 67.551 RON 19.301 RON 4.145 RON 0 RON 0 RON 3
2022 285.168 RON 285.168 RON 272.331 RON 9.985 RON 12.837 RON 87.607 RON 2.263 RON 85.344 RON 17.476 RON 70.131 RON 68.698 RON 16.360 RON 0 RON 0 RON 4
2023 293.546 RON 293.546 RON 361.419 RON −70.859 RON −67.873 RON 170.581 RON 78.235 RON 92.346 RON −53.183 RON 223.764 RON 45.311 RON 15.060 RON 0 RON 0 RON 2
2024 829.033 RON 837.351 RON 798.733 RON 32.439 RON 38.618 RON 223.518 RON 45.142 RON 178.376 RON −20.743 RON 244.261 RON 91.578 RON 61.914 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DONICEANU ALEXANDRU PAVEL
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului
DONICEANU BIANCA-ELENA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
  • Repararea și întreținerea altor echipamente
  • Repararea și întreținerea autovehiculelor

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−20.743 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 109.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
829,0 K RON
Rezultat Net 2024
32,4 K RON
Total Active 2024
223,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 116,0 K RON 285,2 K RON 293,5 K RON 829,0 K RON
Venituri totale 153,2 K RON 285,2 K RON 293,5 K RON 837,4 K RON
Cheltuieli totale 144,7 K RON 272,3 K RON 361,4 K RON 798,7 K RON
Rezultat net 7,3 K RON 10,0 K RON −70,9 K RON 32,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 917,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.743 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,36 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,92 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate45,1 K RON (20.2%)
Active circulante178,4 K RON (79.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri91,6 K RON
Creanțe61,9 K RON
Numerar24,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,05
Durata stocaj (zile) 40
Rotație creanțe (ori/an) 13,39
Durata încasare (zile) 27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,9%
ROA
14,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 67,6 K RON 75,0 K RON 90,0%
2022 70,1 K RON 87,6 K RON 80,1%
2023 223,8 K RON 170,6 K RON 131,2%
2024 244,3 K RON 223,5 K RON 109,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 116,0 K RON 285,2 K RON 293,5 K RON 829,0 K RON ▲ 182,4%
Rezultat net 7,3 K RON 10,0 K RON −70,9 K RON 32,4 K RON ▲ 145,8%
Total active 75,0 K RON 87,6 K RON 170,6 K RON 223,5 K RON ▲ 31,0%
Capitaluri proprii 7,5 K RON 17,5 K RON −53,2 K RON −20,7 K RON ▲ 61,0%
Datorii totale 67,6 K RON 70,1 K RON 223,8 K RON 244,3 K RON ▲ 9,2%
Lichiditate curentă 0,43 1,22 0,41 0,73 ▲ 77,0%
Marjă netă (%) 6,29 3,50 -24,14 3,91 ▲ 116,2%
Scor bonitate 43 70 12 50 ▲ 316,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (32,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 917,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 109.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.