MILES OF SMILES ALLEGRIA S.R.L.
CUI: 43579594
J2021000744408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43579594
Cod înmatriculare
J2021000744408
EUID
ROONRC.J2021000744408
Data înmatriculării
2021-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VASILE LUCACIU, 30, 30694, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VASILE LUCACIU
Număr:
30
Cod poștal:
30694
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 305.140 RON | 305.290 RON | 25.619 RON | 270.695 RON | 279.671 RON | 125.513 RON | 8.050 RON | 117.463 RON | 273.695 RON | 293.720 RON | 0 RON | 4.381 RON | 0 RON | 441.902 RON | 1 |
| 2022 | 269.614 RON | 269.615 RON | 376.427 RON | −113.736 RON | −106.812 RON | 18.430 RON | 6.817 RON | 11.613 RON | −110.136 RON | 455.471 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 326.905 RON | 1 |
| 2023 | 419.721 RON | 420.936 RON | 593.624 RON | −176.898 RON | −172.688 RON | 388.947 RON | 375.285 RON | 13.662 RON | −287.034 RON | 792.416 RON | 0 RON | 10.936 RON | 16.560 RON | 132.995 RON | 3 |
| 2024 | 398.846 RON | 399.714 RON | 659.098 RON | −259.384 RON | −259.384 RON | 253.967 RON | 279.983 RON | −26.016 RON | −546.418 RON | 808.379 RON | 0 RON | 1.570 RON | 4.706 RON | 12.700 RON | 4 |
| 2025 | 353.872 RON | 364.798 RON | 413.420 RON | −50.898 RON | −48.622 RON | 189.872 RON | 189.669 RON | 203 RON | −597.316 RON | 788.833 RON | 0 RON | 8.585 RON | 0 RON | 1.645 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OCHESCU CRISTINA-ECATERINA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−597.316 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.898 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 415.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
353,9 K RON
Rezultat Net 2025
−50,9 K RON
Total Active 2025
189,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 305,1 K RON | 269,6 K RON | 419,7 K RON | 398,8 K RON | 353,9 K RON |
| Venituri totale | 305,3 K RON | 269,6 K RON | 420,9 K RON | 399,7 K RON | 364,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,6 K RON | 376,4 K RON | 593,6 K RON | 659,1 K RON | 413,4 K RON |
| Rezultat net | 270,7 K RON | −113,7 K RON | −176,9 K RON | −259,4 K RON | −50,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 417,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−597.316 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate189,7 K RON (99.9%)
Active circulante203 RON (0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,22 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,7%
Marjă netă
-14,4%
ROA
-26,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 293,7 K RON | 125,5 K RON | 234,0% |
| 2022 | 455,5 K RON | 18,4 K RON | 2.471,4% |
| 2023 | 792,4 K RON | 388,9 K RON | 203,7% |
| 2024 | 808,4 K RON | 254,0 K RON | 318,3% |
| 2025 | 788,8 K RON | 189,9 K RON | 415,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 305,1 K RON | 269,6 K RON | 419,7 K RON | 398,8 K RON | 353,9 K RON | ▼ 11,3% |
| Rezultat net | 270,7 K RON | −113,7 K RON | −176,9 K RON | −259,4 K RON | −50,9 K RON | ▲ 80,4% |
| Total active | 125,5 K RON | 18,4 K RON | 388,9 K RON | 254,0 K RON | 189,9 K RON | ▼ 25,2% |
| Capitaluri proprii | 273,7 K RON | −110,1 K RON | −287,0 K RON | −546,4 K RON | −597,3 K RON | ▼ 9,3% |
| Datorii totale | 293,7 K RON | 455,5 K RON | 792,4 K RON | 808,4 K RON | 788,8 K RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,03 | 0,02 | -0,03 | 0,00 | ▲ 100,9% |
| Marjă netă (%) | 88,71 | -42,18 | -42,15 | -65,03 | -14,38 | ▲ 77,9% |
| Scor bonitate | 65 | 12 | 19 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 417,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 415.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.