TEHNIC ITP SERV S.R.L.

CUI: 44559307 J2021000746523 SRL Giurgiu, Loc. Bolintin-Vale, Oraş Bolintin-Vale
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44559307
Cod înmatriculare J2021000746523
EUID ROONRC.J2021000746523
Data înmatriculării 2021-07-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Loc. Bolintin-Vale, Oraş Bolintin-Vale, DIMITRIE BOLINTINEANU, 16, 85100

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Loc. Bolintin-Vale, Oraş Bolintin-Vale
Stradă: DIMITRIE BOLINTINEANU
Număr: 16
Cod poștal: 85100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 149.264 RON 149.264 RON 126.959 RON 20.912 RON 22.305 RON 54.225 RON 33.379 RON 20.846 RON 15.133 RON 39.092 RON 0 RON 14.578 RON 0 RON 0 RON 1
2023 357.705 RON 357.705 RON 270.836 RON 83.982 RON 86.869 RON 153.204 RON 74.299 RON 78.905 RON 99.115 RON 54.089 RON 25.032 RON 49.398 RON 0 RON 0 RON 3
2024 455.209 RON 455.268 RON 434.009 RON 12.628 RON 21.259 RON 184.164 RON 136.562 RON 47.602 RON 111.743 RON 85.421 RON 112.011 RON −71.433 RON 0 RON 13.000 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARIN ANDREI-NICOLAE
administrator
Sat Bolintin-Deal, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
455,2 K RON
Rezultat Net 2024
12,6 K RON
Total Active 2024
184,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 149,3 K RON 357,7 K RON 455,2 K RON
Venituri totale 149,3 K RON 357,7 K RON 455,3 K RON
Cheltuieli totale 127,0 K RON 270,8 K RON 434,0 K RON
Rezultat net 20,9 K RON 84,0 K RON 12,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 626,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,75 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,16 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate136,6 K RON (74.2%)
Active circulante47,6 K RON (25.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri112,0 K RON
Numerar7,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,06
Durata stocaj (zile) 90
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,7%
Marjă netă
2,8%
ROA
6,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 39,1 K RON 54,2 K RON 72,1%
2023 54,1 K RON 153,2 K RON 35,3%
2024 85,4 K RON 184,2 K RON 46,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 149,3 K RON 357,7 K RON 455,2 K RON ▲ 27,3%
Rezultat net 20,9 K RON 84,0 K RON 12,6 K RON ▼ 85,0%
Total active 54,2 K RON 153,2 K RON 184,2 K RON ▲ 20,2%
Capitaluri proprii 15,1 K RON 99,1 K RON 111,7 K RON ▲ 12,7%
Datorii totale 39,1 K RON 54,1 K RON 85,4 K RON ▲ 57,9%
Lichiditate curentă 0,53 1,46 0,56 ▼ 61,8%
Marjă netă (%) 14,01 23,48 2,77 ▼ 88,2%
Scor bonitate 60 90 60 ▼ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 626,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.