ROAD KEMPEN LOGISTIX S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, BORŞULUI, 24A, 410605
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.792.645 RON | 4.099.734 RON | 3.636.282 RON | 391.807 RON | 463.452 RON | 1.428.712 RON | 537.716 RON | 890.996 RON | 734.481 RON | 694.231 RON | 0 RON | 532.223 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 1.457.243 RON | 1.573.775 RON | 1.943.829 RON | −370.054 RON | −370.054 RON | 1.100.404 RON | 510.391 RON | 590.013 RON | 364.427 RON | 735.977 RON | 7.077 RON | 507.554 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−370.054 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,79 M RON | 1,46 M RON |
| Venituri totale | 4,10 M RON | 1,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,64 M RON | 1,94 M RON |
| Rezultat net | 391,8 K RON | −370,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −878,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 205,91 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,87 |
| Durata încasare (zile) | 127 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 694,2 K RON | 1,43 M RON | 48,6% |
| 2024 | 736,0 K RON | 1,10 M RON | 66,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,79 M RON | 1,46 M RON | ▼ 61,6% |
| Rezultat net | 391,8 K RON | −370,1 K RON | ▼ 194,4% |
| Total active | 1,43 M RON | 1,10 M RON | ▼ 23,0% |
| Capitaluri proprii | 734,5 K RON | 364,4 K RON | ▼ 50,4% |
| Datorii totale | 694,2 K RON | 736,0 K RON | ▲ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 0,80 | ▼ 37,5% |
| Marjă netă (%) | 10,33 | -25,39 | ▼ 345,8% |
| Scor bonitate | 77 | 35 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.