R2MS HULP & STEUN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Apadia, Comuna Brebu, APADIA, 113, 327046
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 33.006 RON | 33.070 RON | 21.945 RON | 9.445 RON | 11.125 RON | 14.757 RON | 0 RON | 14.757 RON | 14.757 RON | 0 RON | 0 RON | 1.583 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 49.246 RON | 49.258 RON | 23.437 RON | 21.772 RON | 25.821 RON | 28.345 RON | 0 RON | 28.345 RON | 25.788 RON | 2.557 RON | 0 RON | 1.048 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 438 RON | 823 RON | −385 RON | −385 RON | 10.162 RON | 0 RON | 10.162 RON | 9.563 RON | 599 RON | 0 RON | 1.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−385 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,0 K RON | 49,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 33,1 K RON | 49,3 K RON | 438 RON |
| Cheltuieli totale | 21,9 K RON | 23,4 K RON | 823 RON |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 21,8 K RON | −385 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 15,08 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 14,8 K RON | 0,0% |
| 2024 | 2,6 K RON | 28,3 K RON | 9,0% |
| 2025 | 599 RON | 10,2 K RON | 5,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,0 K RON | 49,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 21,8 K RON | −385 RON | ▼ 101,8% |
| Total active | 14,8 K RON | 28,3 K RON | 10,2 K RON | ▼ 64,1% |
| Capitaluri proprii | 14,8 K RON | 25,8 K RON | 9,6 K RON | ▼ 62,9% |
| Datorii totale | 0 RON | 2,6 K RON | 599 RON | ▼ 76,6% |
| Lichiditate curentă | – | 11,09 | 16,96 | ▲ 53,0% |
| Marjă netă (%) | 28,62 | 44,21 | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 67 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (16.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.