DIA ALEX & BOGĂ S.R.L.

CUI: 45317514 J2021000761115 SRL Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45317514
Cod înmatriculare J2021000761115
EUID ROONRC.J2021000761115
Data înmatriculării 2021-12-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, TÂRGULUI, 27, 325400, camera 1

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Municipiul Caransebeş
Stradă: TÂRGULUI
Număr: 27
Cod poștal: 325400
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2.297 RON 122 RON 2.175 RON 200 RON 2.097 RON 1.985 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 21.004 RON 21.062 RON 12.639 RON 8.345 RON 8.423 RON 8.623 RON 0 RON 8.623 RON 8.545 RON 78 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 10.564 RON 10.564 RON 8.605 RON 1.436 RON 1.959 RON 10.231 RON 0 RON 10.231 RON 9.981 RON 250 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 19.463 RON 19.463 RON 19.234 RON 197 RON 229 RON 10.459 RON 0 RON 10.459 RON 10.178 RON 281 RON 0 RON 280 RON 0 RON 0 RON 0
2025 60.780 RON 60.780 RON 28.864 RON 27.321 RON 31.916 RON 37.498 RON 0 RON 37.498 RON 37.498 RON 0 RON 0 RON 990 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIA FLORIN-ADRIAN
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
60,8 K RON
Rezultat Net 2025
27,3 K RON
Total Active 2025
37,5 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 21,0 K RON 10,6 K RON 19,5 K RON 60,8 K RON
Venituri totale 0 RON 21,1 K RON 10,6 K RON 19,5 K RON 60,8 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 12,6 K RON 8,6 K RON 19,2 K RON 28,9 K RON
Rezultat net 0 RON 8,3 K RON 1,4 K RON 197 RON 27,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 58,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă – ≥ 1
Lichiditate rapidă – ≥ 0.8
Lichiditate imediată – ≥ 0.2
Solvabilitate – ≥ 1

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe990 RON
Numerar36,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 61,39
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
52,5%
Marjă netă
45,0%
ROA
72,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 2,1 K RON 2,3 K RON 91,3%
2022 78 RON 8,6 K RON 0,9%
2023 250 RON 10,2 K RON 2,4%
2024 281 RON 10,5 K RON 2,7%
2025 0 RON 37,5 K RON 0,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Date insuficiente 5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 21,0 K RON 10,6 K RON 19,5 K RON 60,8 K RON ▲ 212,3%
Rezultat net 0 RON 8,3 K RON 1,4 K RON 197 RON 27,3 K RON ▲ 13.768,5%
Total active 2,3 K RON 8,6 K RON 10,2 K RON 10,5 K RON 37,5 K RON ▲ 258,5%
Capitaluri proprii 200 RON 8,5 K RON 10,0 K RON 10,2 K RON 37,5 K RON ▲ 268,4%
Datorii totale 2,1 K RON 78 RON 250 RON 281 RON 0 RON –
Lichiditate curentă 1,04 110,55 40,92 37,22 – –
Marjă netă (%) – 39,73 13,59 1,01 44,95 ▲ 4.350,5%
Scor bonitate 40 95 80 77 75 ▼ 2,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.