DANUBE GI RESORT S.R.L.

CUI: 45327704 J2021000763117 SRL Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45327704

Cod înmatriculare J2021000763117

EUID ROONRC.J2021000763117

Data înmatriculării 2021-12-08

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, VASILE ALECSANDRI, 40, 40, 3, PARTER, 6, 325500

Țară: România

Județ: Caraş-Severin

Localitate: Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă

Stradă: VASILE ALECSANDRI

Număr: 40

Bloc: 40

Scară: 3

Etaj: PARTER

Apartament: 6

Cod poștal: 325500

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2021	0 RON	0 RON	4.009 RON	−4.009 RON	−4.009 RON	177.686 RON	167.800 RON	9.886 RON	−3.009 RON	180.695 RON	0 RON	0
2022	9.219 RON	9.219 RON	8.401 RON	818 RON	818 RON	249.513 RON	232.252 RON	17.261 RON	−2.191 RON	251.704 RON	9.643 RON	1
2023	18.624 RON	37.272 RON	76.383 RON	−39.488 RON	−39.111 RON	291.406 RON	268.876 RON	22.530 RON	−41.679 RON	333.085 RON	14.225 RON	1
2024	0 RON	162.997 RON	279.622 RON	−116.625 RON	−116.625 RON	640 RON	0 RON	640 RON	−158.304 RON	158.944 RON	557 RON	1
2025	0 RON	1 RON	4.051 RON	−4.050 RON	−4.050 RON	1.080 RON	0 RON	1.080 RON	−162.354 RON	163.434 RON	1.329 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ILICI ANGELCO

administrator

Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România

Pagina administratorului

GRUIA IOAN-ILIE

administrator

Loc. Oradea, Bihor, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−162.354 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.050 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 15132.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−4,1 K RON

Total Active 2025

1,1 K RON

Scor Bonitate

30/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	9,2 K RON	18,6 K RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	9,2 K RON	37,3 K RON	163,0 K RON	1 RON
Cheltuieli totale	4,0 K RON	8,4 K RON	76,4 K RON	279,6 K RON	4,1 K RON
Rezultat net	−4,0 K RON	818 RON	−39,5 K RON	−116,6 K RON	−4,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−162.354 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,01	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,01	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante1,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-375,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	180,7 K RON	177,7 K RON	101,7%
2022	251,7 K RON	249,5 K RON	100,9%
2023	333,1 K RON	291,4 K RON	114,3%
2024	158,9 K RON	640 RON	24.835,0%
2025	163,4 K RON	1,1 K RON	15.132,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	9,2 K RON	18,6 K RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−4,0 K RON	818 RON	−39,5 K RON	−116,6 K RON	−4,1 K RON	▲ 96,5%
Total active	177,7 K RON	249,5 K RON	291,4 K RON	640 RON	1,1 K RON	▲ 68,8%
Capitaluri proprii	−3,0 K RON	−2,2 K RON	−41,7 K RON	−158,3 K RON	−162,4 K RON	▼ 2,6%
Datorii totale	180,7 K RON	251,7 K RON	333,1 K RON	158,9 K RON	163,4 K RON	▲ 2,8%
Lichiditate curentă	0,05	0,07	0,07	0,00	0,01	▲ 65,0%
Marjă netă (%)	–	8,87	-212,03	–	–	–
Scor bonitate	22	45	19	15	30	▲ 100,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,8 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 15132.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.