STOICA CREATIV DESIGN S.R.L.
CUI: 44277195
J2021000763151
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44277195
Cod înmatriculare
J2021000763151
EUID
ROONRC.J2021000763151
Data înmatriculării
2021-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, ANA IPĂTESCU, 77, 135300
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Moreni
Stradă:
ANA IPĂTESCU
Număr:
77
Cod poștal:
135300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 74.660 RON | 102.534 RON | 68.535 RON | 33.022 RON | 33.999 RON | 42.445 RON | 0 RON | 42.445 RON | 33.522 RON | 8.923 RON | 40.393 RON | 1.046 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 155.943 RON | 166.634 RON | 162.346 RON | 1.551 RON | 4.288 RON | 68.433 RON | 5.823 RON | 62.610 RON | 2.051 RON | 66.382 RON | 58.849 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 306.544 RON | 313.484 RON | 309.970 RON | 849 RON | 3.514 RON | 110.053 RON | 16.451 RON | 93.602 RON | 2.900 RON | 107.153 RON | 86.780 RON | 1.700 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 280.078 RON | 282.172 RON | 323.909 RON | −44.559 RON | −41.737 RON | 147.001 RON | 14.293 RON | 132.708 RON | −41.659 RON | 188.660 RON | 120.489 RON | 3.633 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 317.558 RON | 321.416 RON | 362.849 RON | −46.034 RON | −41.433 RON | 169.740 RON | 5.224 RON | 164.516 RON | −87.692 RON | 257.432 RON | 112.174 RON | 51.888 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA CĂTĂLIN
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−87.692 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.034 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
317,6 K RON
Rezultat Net 2025
−46,0 K RON
Total Active 2025
169,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,7 K RON | 155,9 K RON | 306,5 K RON | 280,1 K RON | 317,6 K RON |
| Venituri totale | 102,5 K RON | 166,6 K RON | 313,5 K RON | 282,2 K RON | 321,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,5 K RON | 162,3 K RON | 310,0 K RON | 323,9 K RON | 362,8 K RON |
| Rezultat net | 33,0 K RON | 1,6 K RON | 849 RON | −44,6 K RON | −46,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 409,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−87.692 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (3.1%)
Active circulante164,5 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri112,2 K RON
Creanțe51,9 K RON
Numerar454 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,83 |
| Durata stocaj (zile) | 129 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,12 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,1%
Marjă netă
-14,5%
ROA
-27,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,9 K RON | 42,4 K RON | 21,0% |
| 2022 | 66,4 K RON | 68,4 K RON | 97,0% |
| 2023 | 107,2 K RON | 110,1 K RON | 97,4% |
| 2024 | 188,7 K RON | 147,0 K RON | 128,3% |
| 2025 | 257,4 K RON | 169,7 K RON | 151,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,7 K RON | 155,9 K RON | 306,5 K RON | 280,1 K RON | 317,6 K RON | ▲ 13,4% |
| Rezultat net | 33,0 K RON | 1,6 K RON | 849 RON | −44,6 K RON | −46,0 K RON | ▼ 3,3% |
| Total active | 42,4 K RON | 68,4 K RON | 110,1 K RON | 147,0 K RON | 169,7 K RON | ▲ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 33,5 K RON | 2,1 K RON | 2,9 K RON | −41,7 K RON | −87,7 K RON | ▼ 110,5% |
| Datorii totale | 8,9 K RON | 66,4 K RON | 107,2 K RON | 188,7 K RON | 257,4 K RON | ▲ 36,5% |
| Lichiditate curentă | 4,76 | 0,94 | 0,87 | 0,70 | 0,64 | ▼ 9,1% |
| Marjă netă (%) | 44,23 | 0,99 | 0,28 | -15,91 | -14,50 | ▲ 8,9% |
| Scor bonitate | 87 | 43 | 43 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 409,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.