ŢUGULEA AUTO SERV S.R.L.
CUI: 44814230
J2021000763375
SRL
Vaslui, Loc. Negreşti, Oraş Negreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44814230
Cod înmatriculare
J2021000763375
EUID
ROONRC.J2021000763375
Data înmatriculării
2021-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Vaslui, Loc. Negreşti, Oraş Negreşti, DECEBAL, 53A, 735200, camera 4
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Loc. Negreşti, Oraş Negreşti
Stradă:
DECEBAL
Număr:
53A
Cod poștal:
735200
Completare adresă:
camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.795 RON | 7.902 RON | 31.139 RON | −24.017 RON | −23.237 RON | 8.261 RON | 0 RON | 8.261 RON | −24.017 RON | 32.278 RON | 0 RON | 7.964 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 115.340 RON | 142.233 RON | 120.645 RON | 20.434 RON | 21.588 RON | 93.339 RON | 42.500 RON | 50.839 RON | 20.434 RON | 72.905 RON | 0 RON | 32.674 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 130.368 RON | 130.368 RON | 189.263 RON | −60.199 RON | −58.895 RON | 170.644 RON | 147.937 RON | 22.707 RON | −63.782 RON | 234.426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 282.592 RON | 282.592 RON | 296.335 RON | −18.889 RON | −13.743 RON | 133.567 RON | 110.240 RON | 23.327 RON | −113.327 RON | 246.894 RON | 238 RON | 3.400 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚUGULEA CLAUDIU-GABRIEL
administrator
Loc. Negreşti, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−113.327 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.889 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 184.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
282,6 K RON
Rezultat Net 2024
−18,9 K RON
Total Active 2024
133,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,8 K RON | 115,3 K RON | 130,4 K RON | 282,6 K RON |
| Venituri totale | 7,9 K RON | 142,2 K RON | 130,4 K RON | 282,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,1 K RON | 120,6 K RON | 189,3 K RON | 296,3 K RON |
| Rezultat net | −24,0 K RON | 20,4 K RON | −60,2 K RON | −18,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 343,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−113.327 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,2 K RON (82.5%)
Active circulante23,3 K RON (17.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri238 RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar19,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.187,36 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 83,12 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,9%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 32,3 K RON | 8,3 K RON | 390,7% |
| 2022 | 72,9 K RON | 93,3 K RON | 78,1% |
| 2023 | 234,4 K RON | 170,6 K RON | 137,4% |
| 2024 | 246,9 K RON | 133,6 K RON | 184,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,8 K RON | 115,3 K RON | 130,4 K RON | 282,6 K RON | ▲ 116,8% |
| Rezultat net | −24,0 K RON | 20,4 K RON | −60,2 K RON | −18,9 K RON | ▲ 68,6% |
| Total active | 8,3 K RON | 93,3 K RON | 170,6 K RON | 133,6 K RON | ▼ 21,7% |
| Capitaluri proprii | −24,0 K RON | 20,4 K RON | −63,8 K RON | −113,3 K RON | ▼ 77,7% |
| Datorii totale | 32,3 K RON | 72,9 K RON | 234,4 K RON | 246,9 K RON | ▲ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,70 | 0,10 | 0,09 | ▼ 2,5% |
| Marjă netă (%) | -308,11 | 17,72 | -46,18 | -6,68 | ▲ 85,5% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 343,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 184.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.