INTER MET BTZ IMPEX S.R.L.

CUI: 44202621 J2021000766244 SRL Maramureş, Sat Ruscova, Comuna Ruscova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44202621
Cod înmatriculare J2021000766244
EUID ROONRC.J2021000766244
Data înmatriculării 2021-04-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Maramureş, Sat Ruscova, Comuna Ruscova, RUSCOVA, 548, 437260

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Ruscova, Comuna Ruscova
Stradă: RUSCOVA
Număr: 548
Cod poștal: 437260

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 77.396 RON 77.396 RON 168.218 RON −91.600 RON −90.822 RON 123.763 RON 0 RON 123.763 RON −80.576 RON 204.339 RON 121.947 RON 880 RON 0 RON 0 RON 1
2023 273.977 RON 273.977 RON 259.528 RON 11.709 RON 14.449 RON 138.639 RON 84.185 RON 54.454 RON −68.867 RON 207.506 RON 18.685 RON 28.497 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOTIZ ILEANA
administrator
Sat Ruscova, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−68.867 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 149.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
274,0 K RON
Rezultat Net 2023
11,7 K RON
Total Active 2023
138,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 77,4 K RON 274,0 K RON
Venituri totale 77,4 K RON 274,0 K RON
Cheltuieli totale 168,2 K RON 259,5 K RON
Rezultat net −91,6 K RON 11,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 470,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−68.867 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,26 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,67 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate84,2 K RON (60.7%)
Active circulante54,5 K RON (39.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri18,7 K RON
Creanțe28,5 K RON
Numerar7,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,66
Durata stocaj (zile) 25
Rotație creanțe (ori/an) 9,61
Durata încasare (zile) 38

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,3%
ROA
8,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 204,3 K RON 123,8 K RON 165,1%
2023 207,5 K RON 138,6 K RON 149,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 77,4 K RON 274,0 K RON ▲ 254,0%
Rezultat net −91,6 K RON 11,7 K RON ▲ 112,8%
Total active 123,8 K RON 138,6 K RON ▲ 12,0%
Capitaluri proprii −80,6 K RON −68,9 K RON ▲ 14,5%
Datorii totale 204,3 K RON 207,5 K RON ▲ 1,5%
Lichiditate curentă 0,61 0,26 ▼ 56,7%
Marjă netă (%) -118,35 4,27 ▲ 103,6%
Scor bonitate 24 40 ▲ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (11,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 470,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 149.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.