ICE TRUST GLOBAL S.R.L.
CUI: 43907870
J2021000769089
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43907870
Cod înmatriculare
J2021000769089
EUID
ROONRC.J2021000769089
Data înmatriculării
2021-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, NICOVALEI, 39K, 500481
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
NICOVALEI
Număr:
39K
Cod poștal:
500481
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 89.241 RON | 98.130 RON | 90.797 RON | 6.459 RON | 7.333 RON | 94.513 RON | 49.983 RON | 44.530 RON | 6.659 RON | 87.854 RON | 12.971 RON | 24.311 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 761.129 RON | 783.884 RON | 721.394 RON | 55.791 RON | 62.490 RON | 392.301 RON | 269.441 RON | 122.860 RON | 62.450 RON | 330.327 RON | 55.323 RON | 66.365 RON | 0 RON | 476 RON | 2 |
| 2023 | 1.655.626 RON | 1.631.526 RON | 1.350.608 RON | 264.692 RON | 280.918 RON | 637.102 RON | 366.008 RON | 271.094 RON | 264.932 RON | 375.418 RON | 30.111 RON | 239.162 RON | 0 RON | 3.248 RON | 4 |
| 2024 | 1.667.136 RON | 1.664.588 RON | 1.432.104 RON | 195.975 RON | 232.484 RON | 801.465 RON | 562.971 RON | 238.494 RON | 236.058 RON | 574.109 RON | 33.519 RON | 203.143 RON | 0 RON | 8.702 RON | 4 |
| 2025 | 1.967.753 RON | 1.964.929 RON | 1.842.943 RON | 80.610 RON | 121.986 RON | 1.214.689 RON | 766.828 RON | 447.861 RON | 80.850 RON | 1.135.204 RON | 36.334 RON | 408.533 RON | 0 RON | 1.365 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALESU RĂZVAN-GEORGE
administrator
Loc. Băicoi, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2011 Fabricarea gazelor industriale
- 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,97 M RON
Rezultat Net 2025
80,6 K RON
Total Active 2025
1,21 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,2 K RON | 761,1 K RON | 1,66 M RON | 1,67 M RON | 1,97 M RON |
| Venituri totale | 98,1 K RON | 783,9 K RON | 1,63 M RON | 1,66 M RON | 1,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 90,8 K RON | 721,4 K RON | 1,35 M RON | 1,43 M RON | 1,84 M RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 55,8 K RON | 264,7 K RON | 196,0 K RON | 80,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate766,8 K RON (63.1%)
Active circulante447,9 K RON (36.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,3 K RON
Creanțe408,5 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,16 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,82 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
4,1%
ROA
6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 87,9 K RON | 94,5 K RON | 93,0% |
| 2022 | 330,3 K RON | 392,3 K RON | 84,2% |
| 2023 | 375,4 K RON | 637,1 K RON | 58,9% |
| 2024 | 574,1 K RON | 801,5 K RON | 71,6% |
| 2025 | 1,14 M RON | 1,21 M RON | 93,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,2 K RON | 761,1 K RON | 1,66 M RON | 1,67 M RON | 1,97 M RON | ▲ 18,0% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 55,8 K RON | 264,7 K RON | 196,0 K RON | 80,6 K RON | ▼ 58,9% |
| Total active | 94,5 K RON | 392,3 K RON | 637,1 K RON | 801,5 K RON | 1,21 M RON | ▲ 51,6% |
| Capitaluri proprii | 6,7 K RON | 62,5 K RON | 264,9 K RON | 236,1 K RON | 80,9 K RON | ▼ 65,7% |
| Datorii totale | 87,9 K RON | 330,3 K RON | 375,4 K RON | 574,1 K RON | 1,14 M RON | ▲ 97,7% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,37 | 0,72 | 0,42 | 0,39 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | 7,24 | 7,33 | 15,99 | 11,76 | 4,10 | ▼ 65,1% |
| Scor bonitate | 48 | 58 | 78 | 48 | 38 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (80,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.