OXYCARE CLINIC S.R.L.
CUI: 44135808
J2021000770025
SRL
Arad, Loc. Sebiş, Oraş Sebiş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44135808
Cod înmatriculare
J2021000770025
EUID
ROONRC.J2021000770025
Data înmatriculării
2021-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Sebiş, Oraş Sebiş, GAROFIŢEI, 5, 315700
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Sebiş, Oraş Sebiş
Stradă:
GAROFIŢEI
Număr:
5
Cod poștal:
315700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14.144 RON | 14.144 RON | 102.879 RON | −88.876 RON | −88.735 RON | 354.691 RON | 348.205 RON | 6.486 RON | −87.876 RON | 442.567 RON | 0 RON | 5.485 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 177.058 RON | 374.887 RON | 418.560 RON | −47.422 RON | −43.673 RON | 180.143 RON | 157.490 RON | 22.653 RON | −135.298 RON | 315.441 RON | 0 RON | 5.485 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 337.324 RON | 337.328 RON | 334.819 RON | −865 RON | 2.509 RON | 214.856 RON | 145.398 RON | 69.458 RON | −136.163 RON | 351.019 RON | 0 RON | 44.419 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 470.403 RON | 470.407 RON | 388.637 RON | 68.406 RON | 81.770 RON | 258.366 RON | 120.048 RON | 138.318 RON | −67.757 RON | 326.123 RON | 0 RON | 25.552 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBOŞAN VLAD
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−67.757 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
470,4 K RON
Rezultat Net 2024
68,4 K RON
Total Active 2024
258,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,1 K RON | 177,1 K RON | 337,3 K RON | 470,4 K RON |
| Venituri totale | 14,1 K RON | 374,9 K RON | 337,3 K RON | 470,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,9 K RON | 418,6 K RON | 334,8 K RON | 388,6 K RON |
| Rezultat net | −88,9 K RON | −47,4 K RON | −865 RON | 68,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 632,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−67.757 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120,0 K RON (46.5%)
Active circulante138,3 K RON (53.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,6 K RON
Numerar112,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,41 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,4%
Marjă netă
14,5%
ROA
26,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 442,6 K RON | 354,7 K RON | 124,8% |
| 2022 | 315,4 K RON | 180,1 K RON | 175,1% |
| 2023 | 351,0 K RON | 214,9 K RON | 163,4% |
| 2024 | 326,1 K RON | 258,4 K RON | 126,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,1 K RON | 177,1 K RON | 337,3 K RON | 470,4 K RON | ▲ 39,5% |
| Rezultat net | −88,9 K RON | −47,4 K RON | −865 RON | 68,4 K RON | ▲ 8.008,2% |
| Total active | 354,7 K RON | 180,1 K RON | 214,9 K RON | 258,4 K RON | ▲ 20,3% |
| Capitaluri proprii | −87,9 K RON | −135,3 K RON | −136,2 K RON | −67,8 K RON | ▲ 50,2% |
| Datorii totale | 442,6 K RON | 315,4 K RON | 351,0 K RON | 326,1 K RON | ▼ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,07 | 0,20 | 0,42 | ▲ 114,3% |
| Marjă netă (%) | -628,37 | -26,78 | -0,26 | 14,54 | ▲ 5.692,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (68,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 632,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.