CINQUE MODI S.R.L.
CUI: 43865073
J2021000770137
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43865073
Cod înmatriculare
J2021000770137
EUID
ROONRC.J2021000770137
Data înmatriculării
2021-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TOMIS, 151, A1, B, 3, 34, 900652, camera 3
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
TOMIS
Număr:
151
Bloc:
A1
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
34
Cod poștal:
900652
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.826 RON | 8.826 RON | 104.822 RON | −95.996 RON | −95.996 RON | 200.426 RON | 75.661 RON | 124.765 RON | −95.796 RON | 296.222 RON | 4.278 RON | 109.812 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 240.977 RON | 240.977 RON | 338.017 RON | −98.700 RON | −97.040 RON | 81.247 RON | 56.146 RON | 25.101 RON | −194.496 RON | 275.743 RON | 0 RON | 25.101 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.040 RON | 12.289 RON | 31.075 RON | −18.786 RON | −18.786 RON | 246.271 RON | 33.332 RON | 212.939 RON | −213.281 RON | 459.552 RON | 74.008 RON | 63.174 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.227.707 RON | 1.228.612 RON | 1.069.944 RON | 133.282 RON | 158.668 RON | 572.560 RON | 221.697 RON | 350.863 RON | −79.697 RON | 652.257 RON | 198.658 RON | 45.068 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MALAMA AUREL-TASIS
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−79.697 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,23 M RON
Rezultat Net 2024
133,3 K RON
Total Active 2024
572,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,8 K RON | 241,0 K RON | 1,0 K RON | 1,23 M RON |
| Venituri totale | 8,8 K RON | 241,0 K RON | 12,3 K RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 104,8 K RON | 338,0 K RON | 31,1 K RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | −96,0 K RON | −98,7 K RON | −18,8 K RON | 133,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−79.697 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate221,7 K RON (38.7%)
Active circulante350,9 K RON (61.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri198,7 K RON
Creanțe45,1 K RON
Numerar107,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,18 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,24 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,9%
Marjă netă
10,9%
ROA
23,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 296,2 K RON | 200,4 K RON | 147,8% |
| 2022 | 275,7 K RON | 81,2 K RON | 339,4% |
| 2023 | 459,6 K RON | 246,3 K RON | 186,6% |
| 2024 | 652,3 K RON | 572,6 K RON | 113,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,8 K RON | 241,0 K RON | 1,0 K RON | 1,23 M RON | ▲ 117.948,8% |
| Rezultat net | −96,0 K RON | −98,7 K RON | −18,8 K RON | 133,3 K RON | ▲ 809,5% |
| Total active | 200,4 K RON | 81,2 K RON | 246,3 K RON | 572,6 K RON | ▲ 132,5% |
| Capitaluri proprii | −95,8 K RON | −194,5 K RON | −213,3 K RON | −79,7 K RON | ▲ 62,6% |
| Datorii totale | 296,2 K RON | 275,7 K RON | 459,6 K RON | 652,3 K RON | ▲ 41,9% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,09 | 0,46 | 0,54 | ▲ 16,1% |
| Marjă netă (%) | -1.087,65 | -40,96 | -1.806,35 | 10,86 | ▲ 100,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 60 | ▲ 122,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (133,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.