TASHIMI SOCIAL S.R.L.
CUI: 43954707
J2021000772296
SRL
Prahova, Municipiul Câmpina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43954707
Cod înmatriculare
J2021000772296
EUID
ROONRC.J2021000772296
Data înmatriculării
2021-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Câmpina, ENERGIEI, 7, 9I, parter, 1, 105600
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Câmpina
Stradă:
ENERGIEI
Număr:
7
Bloc:
9I
Etaj:
parter
Apartament:
1
Cod poștal:
105600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 30.868 RON | 294.072 RON | 293.442 RON | 327 RON | 630 RON | 204.139 RON | 62.010 RON | 142.129 RON | 527 RON | 96.913 RON | 82.189 RON | 136 RON | 106.699 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 736.250 RON | 842.138 RON | 832.178 RON | 3.000 RON | 9.960 RON | 163.964 RON | 67.915 RON | 96.049 RON | 3.527 RON | 67.150 RON | 8.704 RON | 20.351 RON | 93.287 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 832.503 RON | 832.503 RON | 821.822 RON | 3.976 RON | 10.681 RON | 252.199 RON | 165.716 RON | 86.483 RON | 7.503 RON | 151.409 RON | 5.908 RON | 6.862 RON | 93.287 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 999.240 RON | 1.077.185 RON | 1.062.148 RON | 7.084 RON | 15.037 RON | 159.866 RON | 121.400 RON | 38.466 RON | 14.586 RON | 126.938 RON | 4.353 RON | 20.827 RON | 18.342 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 897.625 RON | 958.632 RON | 951.867 RON | 3.700 RON | 6.765 RON | 106.219 RON | 77.085 RON | 29.134 RON | 18.286 RON | 82.786 RON | 19.759 RON | 967 RON | 5.147 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUIU IOANA ROXANA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
897,6 K RON
Rezultat Net 2025
3,7 K RON
Total Active 2025
106,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,9 K RON | 736,3 K RON | 832,5 K RON | 999,2 K RON | 897,6 K RON |
| Venituri totale | 294,1 K RON | 842,1 K RON | 832,5 K RON | 1,08 M RON | 958,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 293,4 K RON | 832,2 K RON | 821,8 K RON | 1,06 M RON | 951,9 K RON |
| Rezultat net | 327 RON | 3,0 K RON | 4,0 K RON | 7,1 K RON | 3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,1 K RON (72.6%)
Active circulante29,1 K RON (27.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,8 K RON
Creanțe967 RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,43 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 928,26 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,4%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 96,9 K RON | 204,1 K RON | 47,5% |
| 2022 | 67,2 K RON | 164,0 K RON | 41,0% |
| 2023 | 151,4 K RON | 252,2 K RON | 60,0% |
| 2024 | 126,9 K RON | 159,9 K RON | 79,4% |
| 2025 | 82,8 K RON | 106,2 K RON | 77,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,9 K RON | 736,3 K RON | 832,5 K RON | 999,2 K RON | 897,6 K RON | ▼ 10,2% |
| Rezultat net | 327 RON | 3,0 K RON | 4,0 K RON | 7,1 K RON | 3,7 K RON | ▼ 47,8% |
| Total active | 204,1 K RON | 164,0 K RON | 252,2 K RON | 159,9 K RON | 106,2 K RON | ▼ 33,6% |
| Capitaluri proprii | 527 RON | 3,5 K RON | 7,5 K RON | 14,6 K RON | 18,3 K RON | ▲ 25,4% |
| Datorii totale | 96,9 K RON | 67,2 K RON | 151,4 K RON | 126,9 K RON | 82,8 K RON | ▼ 34,8% |
| Lichiditate curentă | 1,47 | 1,43 | 0,57 | 0,30 | 0,35 | ▲ 16,1% |
| Marjă netă (%) | 1,06 | 0,41 | 0,48 | 0,71 | 0,41 | ▼ 42,3% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 51 | 46 | 45 | ▼ 2,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.