ANDRA AGRO CEREAL S.R.L.
CUI: 44970093
J2021000776346
SRL
Teleorman, Sat Drăgăneşti-Vlaşca, Comuna Drăgăneşti-Vlaşca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44970093
Cod înmatriculare
J2021000776346
EUID
ROONRC.J2021000776346
Data înmatriculării
2021-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Drăgăneşti-Vlaşca, Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, Sfântul Nicolae, 13, 147135
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Drăgăneşti-Vlaşca, Comuna Drăgăneşti-Vlaşca
Stradă:
Sfântul Nicolae
Număr:
13
Cod poștal:
147135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 77.001 RON | 77.001 RON | 0 RON | 0 RON | 141.520 RON | 0 RON | 141.520 RON | 200 RON | 141.320 RON | 127.059 RON | 13.389 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 518.530 RON | 745.566 RON | 740.036 RON | 674 RON | 5.530 RON | 1.631.366 RON | 858.377 RON | 772.989 RON | 874 RON | 1.630.492 RON | 496.625 RON | 261.638 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 630.796 RON | 714.347 RON | 1.203.517 RON | −495.699 RON | −489.170 RON | 2.016.513 RON | 879.785 RON | 1.136.728 RON | −494.823 RON | 2.511.336 RON | 814.322 RON | 292.603 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 435.459 RON | 613.560 RON | 1.160.368 RON | −550.049 RON | −546.808 RON | 1.636.710 RON | 588.589 RON | 1.048.121 RON | −1.044.872 RON | 2.681.582 RON | 956.563 RON | 87.585 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAPSEC ADRIAN IONUȚ
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- Cultivarea altor plante permanente
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.044.872 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−550.049 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
435,5 K RON
Rezultat Net 2024
−550,0 K RON
Total Active 2024
1,64 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 518,5 K RON | 630,8 K RON | 435,5 K RON |
| Venituri totale | 77,0 K RON | 745,6 K RON | 714,3 K RON | 613,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,0 K RON | 740,0 K RON | 1,20 M RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 674 RON | −495,7 K RON | −550,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 750,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.044.872 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate588,6 K RON (36%)
Active circulante1,05 M RON (64%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri956,6 K RON
Creanțe87,6 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,46 |
| Durata stocaj (zile) | 802 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,97 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-125,6%
Marjă netă
-126,3%
ROA
-33,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 141,3 K RON | 141,5 K RON | 99,9% |
| 2022 | 1,63 M RON | 1,63 M RON | 100,0% |
| 2023 | 2,51 M RON | 2,02 M RON | 124,5% |
| 2024 | 2,68 M RON | 1,64 M RON | 163,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 518,5 K RON | 630,8 K RON | 435,5 K RON | ▼ 31,0% |
| Rezultat net | 0 RON | 674 RON | −495,7 K RON | −550,0 K RON | ▼ 11,0% |
| Total active | 141,5 K RON | 1,63 M RON | 2,02 M RON | 1,64 M RON | ▼ 18,8% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 874 RON | −494,8 K RON | −1,04 M RON | ▼ 111,2% |
| Datorii totale | 141,3 K RON | 1,63 M RON | 2,51 M RON | 2,68 M RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,47 | 0,45 | 0,39 | ▼ 13,6% |
| Marjă netă (%) | – | 0,13 | -78,58 | -126,31 | ▼ 60,7% |
| Scor bonitate | 40 | 38 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 750,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.