VELDREAMEVENT S.R.L.
CUI: 45369645
J2021000781117
SRL
Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45369645
Cod înmatriculare
J2021000781117
EUID
ROONRC.J2021000781117
Data înmatriculării
2021-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, CARPAŢI, 5, 325300, camera 4
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Stradă:
CARPAŢI
Număr:
5
Cod poștal:
325300
Completare adresă:
camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 15 RON | −15 RON | −15 RON | 185 RON | 0 RON | 185 RON | 185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.700 RON | 5.700 RON | 2.692 RON | 2.840 RON | 3.008 RON | 1.705 RON | 0 RON | 1.705 RON | 3.025 RON | 3.351 RON | 0 RON | 1.410 RON | 200 RON | 4.871 RON | 0 |
| 2023 | 19.905 RON | 19.905 RON | 18.311 RON | 1.370 RON | 1.594 RON | 8.642 RON | 0 RON | 8.642 RON | 4.395 RON | 7.239 RON | 4.950 RON | 2.413 RON | 200 RON | 3.192 RON | 0 |
| 2024 | 6.660 RON | 6.860 RON | 19.932 RON | −13.072 RON | −13.072 RON | 10.621 RON | 2.775 RON | 7.846 RON | −8.677 RON | 19.298 RON | 3.746 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
VELCELEAN ANCA-LUCIA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
VELCELEAN ANDREI IONUT
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.677 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.072 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 181.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,7 K RON
Rezultat Net 2024
−13,1 K RON
Total Active 2024
10,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,7 K RON | 19,9 K RON | 6,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 5,7 K RON | 19,9 K RON | 6,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 15 RON | 2,7 K RON | 18,3 K RON | 19,9 K RON |
| Rezultat net | −15 RON | 2,8 K RON | 1,4 K RON | −13,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.677 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (26.1%)
Active circulante7,8 K RON (73.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,78 |
| Durata stocaj (zile) | 205 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,55 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-196,3%
Marjă netă
-196,3%
ROA
-123,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 185 RON | 0,0% |
| 2022 | 3,4 K RON | 1,7 K RON | 196,5% |
| 2023 | 7,2 K RON | 8,6 K RON | 83,8% |
| 2024 | 19,3 K RON | 10,6 K RON | 181,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,7 K RON | 19,9 K RON | 6,7 K RON | ▼ 66,5% |
| Rezultat net | −15 RON | 2,8 K RON | 1,4 K RON | −13,1 K RON | ▼ 1.054,2% |
| Total active | 185 RON | 1,7 K RON | 8,6 K RON | 10,6 K RON | ▲ 22,9% |
| Capitaluri proprii | 185 RON | 3,0 K RON | 4,4 K RON | −8,7 K RON | ▼ 297,4% |
| Datorii totale | 0 RON | 3,4 K RON | 7,2 K RON | 19,3 K RON | ▲ 166,6% |
| Lichiditate curentă | – | 0,51 | 1,19 | 0,41 | ▼ 65,9% |
| Marjă netă (%) | – | 49,82 | 6,88 | -196,28 | ▼ 2.952,9% |
| Scor bonitate | 47 | 70 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 181.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.