ECOMAT PAPER PACK S.R.L.
CUI: 45097621
J2021000785515
SRL
Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45097621
Cod înmatriculare
J2021000785515
EUID
ROONRC.J2021000785515
Data înmatriculării
2021-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu, CĂLĂRAŞI, 143, 917180
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Modelu, Comuna Modelu
Stradă:
CĂLĂRAŞI
Număr:
143
Cod poștal:
917180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11.766 RON | 11.802 RON | 36.957 RON | −25.273 RON | −25.155 RON | 6.614 RON | 0 RON | 6.614 RON | −25.073 RON | 31.687 RON | 3.647 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 296.270 RON | 334.770 RON | 279.638 RON | 42.729 RON | 55.132 RON | 184.798 RON | 25.708 RON | 159.090 RON | 17.656 RON | 167.142 RON | 13.896 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVA CRISTINA ELENA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
296,3 K RON
Rezultat Net 2023
42,7 K RON
Total Active 2023
184,8 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,8 K RON | 296,3 K RON |
| Venituri totale | 11,8 K RON | 334,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,0 K RON | 279,6 K RON |
| Rezultat net | −25,3 K RON | 42,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 580,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,7 K RON (13.9%)
Active circulante159,1 K RON (86.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,9 K RON
Numerar145,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,32 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,6%
Marjă netă
14,4%
ROA
23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 31,7 K RON | 6,6 K RON | 479,1% |
| 2023 | 167,1 K RON | 184,8 K RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,8 K RON | 296,3 K RON | ▲ 2.418,0% |
| Rezultat net | −25,3 K RON | 42,7 K RON | ▲ 269,1% |
| Total active | 6,6 K RON | 184,8 K RON | ▲ 2.694,0% |
| Capitaluri proprii | −25,1 K RON | 17,7 K RON | ▲ 170,4% |
| Datorii totale | 31,7 K RON | 167,1 K RON | ▲ 427,5% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,95 | ▲ 356,1% |
| Marjă netă (%) | -214,80 | 14,42 | ▲ 106,7% |
| Scor bonitate | 19 | 66 | ▲ 247,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (42,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 580,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.