UPPER BIZ S.R.L.
CUI: 44482890
J2021000795066
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Ilva Mare, Comuna Ilva Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44482890
Cod înmatriculare
J2021000795066
EUID
ROONRC.J2021000795066
Data înmatriculării
2021-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Ilva Mare, Comuna Ilva Mare, 176, 427090
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Ilva Mare, Comuna Ilva Mare
Număr:
176
Cod poștal:
427090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.457 RON | 2.457 RON | 801 RON | 1.582 RON | 1.656 RON | 1.782 RON | 0 RON | 1.782 RON | 1.782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.940 RON | 14.940 RON | 10.910 RON | 3.381 RON | 4.030 RON | 18.576 RON | 0 RON | 18.576 RON | 5.162 RON | 13.414 RON | 30 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 123.965 RON | 123.966 RON | 113.959 RON | 8.786 RON | 10.007 RON | 225.966 RON | 167.052 RON | 58.914 RON | 13.948 RON | 212.018 RON | 30 RON | 13.002 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 256.706 RON | 256.706 RON | 249.983 RON | 4.155 RON | 6.723 RON | 327.150 RON | 181.565 RON | 145.585 RON | 18.103 RON | 309.047 RON | 0 RON | 94.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 341.439 RON | 341.439 RON | 312.785 RON | 24.072 RON | 28.654 RON | 430.255 RON | 186.865 RON | 243.390 RON | 66.808 RON | 363.447 RON | 0 RON | 167.114 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMI IONEL-VLADUT
administrator
NASAUD, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
341,4 K RON
Rezultat Net 2025
24,1 K RON
Total Active 2025
430,3 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 14,9 K RON | 124,0 K RON | 256,7 K RON | 341,4 K RON |
| Venituri totale | 2,5 K RON | 14,9 K RON | 124,0 K RON | 256,7 K RON | 341,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 801 RON | 10,9 K RON | 114,0 K RON | 250,0 K RON | 312,8 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 3,4 K RON | 8,8 K RON | 4,2 K RON | 24,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 423,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate186,9 K RON (43.4%)
Active circulante243,4 K RON (56.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe167,1 K RON
Numerar76,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,04 |
| Durata încasare (zile) | 179 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
7,1%
ROA
5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 1,8 K RON | 0,0% |
| 2022 | 13,4 K RON | 18,6 K RON | 72,2% |
| 2023 | 212,0 K RON | 226,0 K RON | 93,8% |
| 2024 | 309,0 K RON | 327,2 K RON | 94,5% |
| 2025 | 363,4 K RON | 430,3 K RON | 84,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 14,9 K RON | 124,0 K RON | 256,7 K RON | 341,4 K RON | ▲ 33,0% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 3,4 K RON | 8,8 K RON | 4,2 K RON | 24,1 K RON | ▲ 479,4% |
| Total active | 1,8 K RON | 18,6 K RON | 226,0 K RON | 327,2 K RON | 430,3 K RON | ▲ 31,5% |
| Capitaluri proprii | 1,8 K RON | 5,2 K RON | 13,9 K RON | 18,1 K RON | 66,8 K RON | ▲ 269,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 13,4 K RON | 212,0 K RON | 309,0 K RON | 363,4 K RON | ▲ 17,6% |
| Lichiditate curentă | – | 1,38 | 0,28 | 0,47 | 0,67 | ▲ 42,2% |
| Marjă netă (%) | 64,39 | 22,63 | 7,09 | 1,62 | 7,05 | ▲ 335,2% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 51 | 46 | 68 | ▲ 47,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 423,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.