MATHIAS SPEED SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 43583854
J2021000801402
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43583854
Cod înmatriculare
J2021000801402
EUID
ROONRC.J2021000801402
Data înmatriculării
2021-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, Stejarului, 98
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 311.298 RON | 311.298 RON | 334.156 RON | −25.971 RON | −22.858 RON | 34.200 RON | 0 RON | 34.200 RON | −25.771 RON | 59.971 RON | 0 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 357.317 RON | 357.317 RON | 370.108 RON | −16.364 RON | −12.791 RON | 28.013 RON | 0 RON | 28.013 RON | −42.135 RON | 70.148 RON | 0 RON | 79 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.965.061 RON | 1.965.075 RON | 1.730.193 RON | 214.936 RON | 234.882 RON | 1.104.504 RON | 0 RON | 1.104.504 RON | 172.802 RON | 931.702 RON | 248.526 RON | 665.575 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.084.524 RON | 2.103.652 RON | 2.193.210 RON | −114.135 RON | −89.558 RON | 1.942.376 RON | 0 RON | 1.942.376 RON | 58.667 RON | 1.883.709 RON | 172.505 RON | 1.755.980 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 180.858 RON | 180.861 RON | 323.250 RON | −142.389 RON | −142.389 RON | 1.350.707 RON | 0 RON | 1.350.707 RON | −83.723 RON | 1.441.599 RON | 0 RON | 1.338.937 RON | 0 RON | 7.169 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN SANDRA-ARETINA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−83.723 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−142.389 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
180,9 K RON
Rezultat Net 2025
−142,4 K RON
Total Active 2025
1,35 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 311,3 K RON | 357,3 K RON | 1,97 M RON | 2,08 M RON | 180,9 K RON |
| Venituri totale | 311,3 K RON | 357,3 K RON | 1,97 M RON | 2,10 M RON | 180,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 334,2 K RON | 370,1 K RON | 1,73 M RON | 2,19 M RON | 323,3 K RON |
| Rezultat net | −26,0 K RON | −16,4 K RON | 214,9 K RON | −114,1 K RON | −142,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−83.723 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,35 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,34 M RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.702 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-78,7%
Marjă netă
-78,7%
ROA
-10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 60,0 K RON | 34,2 K RON | 175,4% |
| 2022 | 70,1 K RON | 28,0 K RON | 250,4% |
| 2023 | 931,7 K RON | 1,10 M RON | 84,4% |
| 2024 | 1,88 M RON | 1,94 M RON | 97,0% |
| 2025 | 1,44 M RON | 1,35 M RON | 106,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 311,3 K RON | 357,3 K RON | 1,97 M RON | 2,08 M RON | 180,9 K RON | ▼ 91,3% |
| Rezultat net | −26,0 K RON | −16,4 K RON | 214,9 K RON | −114,1 K RON | −142,4 K RON | ▼ 24,8% |
| Total active | 34,2 K RON | 28,0 K RON | 1,10 M RON | 1,94 M RON | 1,35 M RON | ▼ 30,5% |
| Capitaluri proprii | −25,8 K RON | −42,1 K RON | 172,8 K RON | 58,7 K RON | −83,7 K RON | ▼ 242,7% |
| Datorii totale | 60,0 K RON | 70,1 K RON | 931,7 K RON | 1,88 M RON | 1,44 M RON | ▼ 23,5% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,40 | 1,19 | 1,03 | 0,94 | ▼ 9,1% |
| Marjă netă (%) | -8,34 | -4,58 | 10,94 | -5,48 | -78,73 | ▼ 1.336,7% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 80 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.