MONCEA CAFFE S.R.L.

CUI: 44651868 J2021000803527 SRL Giurgiu, Sat Băneasa, Comuna Băneasa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44651868
Cod înmatriculare J2021000803527
EUID ROONRC.J2021000803527
Data înmatriculării 2021-07-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Băneasa, Comuna Băneasa, ASOCIAŢIEI, 6, 87010, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Băneasa, Comuna Băneasa
Stradă: ASOCIAŢIEI
Număr: 6
Cod poștal: 87010
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 250.028 RON 250.028 RON 183.342 RON 62.755 RON 66.686 RON 65.706 RON 0 RON 65.706 RON 62.955 RON 2.751 RON 2.572 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 216.561 RON 216.561 RON 161.637 RON 52.757 RON 54.924 RON 14.725 RON 7.650 RON 7.075 RON 200 RON 14.525 RON 6.902 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 292.554 RON 292.554 RON 268.029 RON 21.600 RON 24.525 RON 23.633 RON 5.850 RON 17.783 RON 21.800 RON 1.833 RON 1.329 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 236.021 RON 236.021 RON 233.860 RON −199 RON 2.161 RON 84.939 RON 4.050 RON 80.889 RON 200 RON 84.739 RON 14.051 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 267.748 RON 267.748 RON 285.740 RON −20.669 RON −17.992 RON 33.236 RON 2.250 RON 30.986 RON −20.469 RON 53.705 RON 4.795 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MONCEA PETRONELA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Lideri din domeniu

Top companii din Giurgiu, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−20.469 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.669 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 161.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
267,7 K RON
Rezultat Net 2025
−20,7 K RON
Total Active 2025
33,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 250,0 K RON 216,6 K RON 292,6 K RON 236,0 K RON 267,7 K RON
Venituri totale 250,0 K RON 216,6 K RON 292,6 K RON 236,0 K RON 267,7 K RON
Cheltuieli totale 183,3 K RON 161,6 K RON 268,0 K RON 233,9 K RON 285,7 K RON
Rezultat net 62,8 K RON 52,8 K RON 21,6 K RON −199 RON −20,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 269,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.469 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,49 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,49 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,62 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,3 K RON (6.8%)
Active circulante31,0 K RON (93.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,8 K RON
Numerar26,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 55,84
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-62,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 2,8 K RON 65,7 K RON 4,2%
2022 14,5 K RON 14,7 K RON 98,6%
2023 1,8 K RON 23,6 K RON 7,8%
2024 84,7 K RON 84,9 K RON 99,8%
2025 53,7 K RON 33,2 K RON 161,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 250,0 K RON 216,6 K RON 292,6 K RON 236,0 K RON 267,7 K RON ▲ 13,4%
Rezultat net 62,8 K RON 52,8 K RON 21,6 K RON −199 RON −20,7 K RON ▼ 10.286,4%
Total active 65,7 K RON 14,7 K RON 23,6 K RON 84,9 K RON 33,2 K RON ▼ 60,9%
Capitaluri proprii 63,0 K RON 200 RON 21,8 K RON 200 RON −20,5 K RON ▼ 10.334,5%
Datorii totale 2,8 K RON 14,5 K RON 1,8 K RON 84,7 K RON 53,7 K RON ▼ 36,6%
Lichiditate curentă 23,88 0,49 9,70 0,95 0,58 ▼ 39,6%
Marjă netă (%) 25,10 24,36 7,38 -0,08 -7,72 ▼ 9.550,0%
Scor bonitate 87 41 90 23 24 ▲ 4,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 269,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 161.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.