SAY-HARIRI-IMPEX S.R.L.

CUI: 43886238 J2021000820133 SRL Constanţa, Sat Schitu, Comuna Costineşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43886238
Cod înmatriculare J2021000820133
EUID ROONRC.J2021000820133
Data înmatriculării 2021-03-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Constanţa, Sat Schitu, Comuna Costineşti, LILIACULUI, 3

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Schitu, Comuna Costineşti
Stradă: LILIACULUI
Număr: 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 93.287 RON 93.287 RON 60.896 RON 29.593 RON 32.391 RON 123.788 RON 0 RON 123.788 RON 29.793 RON 93.995 RON 8.923 RON 103.910 RON 0 RON 0 RON 0
2022 184.701 RON 187.434 RON 74.722 RON 110.558 RON 112.712 RON 303.658 RON 0 RON 303.658 RON 140.351 RON 163.307 RON 88.350 RON 206.683 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 0 RON 9.072 RON −9.072 RON −9.072 RON 620.561 RON 250.383 RON 370.178 RON 131.278 RON 489.283 RON 198.285 RON 123.595 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.179.513 RON 1.180.519 RON 1.106.044 RON 63.155 RON 74.475 RON 3.045.433 RON 239.914 RON 2.805.519 RON 194.434 RON 2.850.999 RON 1.864.569 RON 900.922 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

HRIRI AHMED
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului
HRIRI YAHYA
administrator
-, Republica Arabă Siria
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Activități de coafură și frizerie
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,18 M RON
Rezultat Net 2024
63,2 K RON
Total Active 2024
3,05 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 93,3 K RON 184,7 K RON 0 RON 1,18 M RON
Venituri totale 93,3 K RON 187,4 K RON 0 RON 1,18 M RON
Cheltuieli totale 60,9 K RON 74,7 K RON 9,1 K RON 1,11 M RON
Rezultat net 29,6 K RON 110,6 K RON −9,1 K RON 63,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,13 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate239,9 K RON (7.9%)
Active circulante2,81 M RON (92.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,86 M RON
Creanțe900,9 K RON
Numerar40,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,63
Durata stocaj (zile) 577
Rotație creanțe (ori/an) 1,31
Durata încasare (zile) 279

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,3%
Marjă netă
5,4%
ROA
2,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 94,0 K RON 123,8 K RON 75,9%
2022 163,3 K RON 303,7 K RON 53,8%
2023 489,3 K RON 620,6 K RON 78,9%
2024 2,85 M RON 3,05 M RON 93,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 93,3 K RON 184,7 K RON 0 RON 1,18 M RON –
Rezultat net 29,6 K RON 110,6 K RON −9,1 K RON 63,2 K RON ▲ 796,2%
Total active 123,8 K RON 303,7 K RON 620,6 K RON 3,05 M RON ▲ 390,8%
Capitaluri proprii 29,8 K RON 140,4 K RON 131,3 K RON 194,4 K RON ▲ 48,1%
Datorii totale 94,0 K RON 163,3 K RON 489,3 K RON 2,85 M RON ▲ 482,7%
Lichiditate curentă 1,32 1,86 0,76 0,98 ▲ 30,1%
Marjă netă (%) 31,72 59,86 – 5,35 –
Scor bonitate 67 90 33 56 ▲ 69,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (63,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.