IDEAHOME SHOP S.R.L.
CUI: 43710583
J2021000828232
SRL
Ilfov, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43710583
Cod înmatriculare
J2021000828232
EUID
ROONRC.J2021000828232
Data înmatriculării
2021-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Berceni, FAGARAS, 172 M, 77020
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Berceni
Stradă:
FAGARAS
Număr:
172 M
Cod poștal:
77020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 169.442 RON | 171.005 RON | 170.243 RON | −152 RON | 762 RON | 79.948 RON | 112 RON | 79.836 RON | 48 RON | 78.945 RON | 75.741 RON | 2.666 RON | 955 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 63.240 RON | 63.240 RON | 64.062 RON | −1.849 RON | −822 RON | 110.207 RON | 0 RON | 110.207 RON | −1.801 RON | 111.053 RON | 86.063 RON | 2.369 RON | 955 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU LUIZA MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7420 Activități fotografice
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−1.801 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−1.849 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
63,2 K RON
Rezultat Net 2022
−1,8 K RON
Total Active 2022
110,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,4 K RON | 63,2 K RON |
| Venituri totale | 171,0 K RON | 63,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 170,2 K RON | 64,1 K RON |
| Rezultat net | −152 RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −43,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−1.801 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante110,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri86,1 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar21,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,73 |
| Durata stocaj (zile) | 497 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,69 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-2,9%
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 78,9 K RON | 79,9 K RON | 98,8% |
| 2022 | 111,1 K RON | 110,2 K RON | 100,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,4 K RON | 63,2 K RON | ▼ 62,7% |
| Rezultat net | −152 RON | −1,8 K RON | ▼ 1.116,4% |
| Total active | 79,9 K RON | 110,2 K RON | ▲ 37,8% |
| Capitaluri proprii | 48 RON | −1,8 K RON | ▼ 3.852,1% |
| Datorii totale | 78,9 K RON | 111,1 K RON | ▲ 40,7% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,99 | ▼ 1,9% |
| Marjă netă (%) | -0,09 | -2,92 | ▼ 3.144,4% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.