ABYSS RESTRUCT S.R.L.

CUI: 44527615 J2021000829277 SRL Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44527615
Cod înmatriculare J2021000829277
EUID ROONRC.J2021000829277
Data înmatriculării 2021-07-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 12 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Roman, VERONICA MICLE, 4, B, 3, 34, 611080

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Roman
Stradă: VERONICA MICLE
Bloc: 4
Scară: B
Etaj: 3
Apartament: 34
Cod poștal: 611080

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 124.800 RON 124.800 RON 142.020 RON −18.468 RON −17.220 RON 15.425 RON 0 RON 15.425 RON −18.268 RON 33.693 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 5
2022 1.800.472 RON 1.802.727 RON 1.581.569 RON 203.492 RON 221.158 RON 442.676 RON 250.391 RON 192.285 RON 185.224 RON 257.452 RON 4.336 RON 140.145 RON 0 RON 0 RON 10
2023 4.348.560 RON 4.348.560 RON 3.886.287 RON 379.337 RON 462.273 RON 1.595.391 RON 427.802 RON 1.167.589 RON 564.561 RON 1.030.830 RON 7.800 RON 1.121.502 RON 0 RON 0 RON 11
2024 4.865.546 RON 4.873.455 RON 5.238.733 RON −365.278 RON −365.278 RON 742.051 RON 305.885 RON 436.166 RON 199.283 RON 542.768 RON 34.723 RON 299.161 RON 0 RON 0 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RĂDEANU MILU-CONSTANTIN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−365.278 RON)
Cifra de Afaceri 2024
4,87 M RON
Rezultat Net 2024
−365,3 K RON
Total Active 2024
742,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 124,8 K RON 1,80 M RON 4,35 M RON 4,87 M RON
Venituri totale 124,8 K RON 1,80 M RON 4,35 M RON 4,87 M RON
Cheltuieli totale 142,0 K RON 1,58 M RON 3,89 M RON 5,24 M RON
Rezultat net −18,5 K RON 203,5 K RON 379,3 K RON −365,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,98 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,74 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,37 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate305,9 K RON (41.2%)
Active circulante436,2 K RON (58.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri34,7 K RON
Creanțe299,2 K RON
Numerar102,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 140,12
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 16,26
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-7,5%
ROA
-49,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 33,7 K RON 15,4 K RON 218,4%
2022 257,5 K RON 442,7 K RON 58,2%
2023 1,03 M RON 1,60 M RON 64,6%
2024 542,8 K RON 742,1 K RON 73,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 124,8 K RON 1,80 M RON 4,35 M RON 4,87 M RON ▲ 11,9%
Rezultat net −18,5 K RON 203,5 K RON 379,3 K RON −365,3 K RON ▼ 196,3%
Total active 15,4 K RON 442,7 K RON 1,60 M RON 742,1 K RON ▼ 53,5%
Capitaluri proprii −18,3 K RON 185,2 K RON 564,6 K RON 199,3 K RON ▼ 64,7%
Datorii totale 33,7 K RON 257,5 K RON 1,03 M RON 542,8 K RON ▼ 47,3%
Lichiditate curentă 0,46 0,75 1,13 0,80 ▼ 29,1%
Marjă netă (%) -14,80 11,30 8,72 -7,51 ▼ 186,1%
Scor bonitate 19 78 80 37 ▼ 53,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,98 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.