NE-CA-EV TAXI S.R.L.
CUI: 43815407
J2021000830358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43815407
Cod înmatriculare
J2021000830358
EUID
ROONRC.J2021000830358
Data înmatriculării
2021-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ION SLAVICI, A10 A+B, B, 2, 7, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ION SLAVICI
Bloc:
A10 A+B
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
7
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 32.500 RON | 36.345 RON | 19.357 RON | 15.919 RON | 16.988 RON | 26.668 RON | 7.500 RON | 19.168 RON | 16.119 RON | 10.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 70.984 RON | 70.984 RON | 32.251 RON | 36.643 RON | 38.733 RON | 50.254 RON | 4.167 RON | 46.087 RON | 36.763 RON | 13.491 RON | 0 RON | 3.476 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 55.564 RON | 59.064 RON | 56.414 RON | 1.503 RON | 2.650 RON | 71.980 RON | 65.922 RON | 6.058 RON | 2.265 RON | 57.215 RON | 0 RON | 3.189 RON | 12.500 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 25.078 RON | 30.078 RON | 38.874 RON | −8.796 RON | −8.796 RON | 56.067 RON | 50.709 RON | 5.358 RON | −8.556 RON | 57.123 RON | 0 RON | 9 RON | 7.500 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 16.803 RON | 24.643 RON | 31.961 RON | −7.318 RON | −7.318 RON | 43.359 RON | 35.497 RON | 7.862 RON | −15.874 RON | 56.733 RON | 0 RON | 36 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NENU MIHAELA-LAVINIA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.874 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.318 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,8 K RON
Rezultat Net 2025
−7,3 K RON
Total Active 2025
43,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,5 K RON | 71,0 K RON | 55,6 K RON | 25,1 K RON | 16,8 K RON |
| Venituri totale | 36,3 K RON | 71,0 K RON | 59,1 K RON | 30,1 K RON | 24,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,4 K RON | 32,3 K RON | 56,4 K RON | 38,9 K RON | 32,0 K RON |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 36,6 K RON | 1,5 K RON | −8,8 K RON | −7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.874 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,5 K RON (81.9%)
Active circulante7,9 K RON (18.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36 RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 466,75 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,6%
Marjă netă
-43,6%
ROA
-16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,5 K RON | 26,7 K RON | 39,6% |
| 2022 | 13,5 K RON | 50,3 K RON | 26,9% |
| 2023 | 57,2 K RON | 72,0 K RON | 79,5% |
| 2024 | 57,1 K RON | 56,1 K RON | 101,9% |
| 2025 | 56,7 K RON | 43,4 K RON | 130,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,5 K RON | 71,0 K RON | 55,6 K RON | 25,1 K RON | 16,8 K RON | ▼ 33,0% |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 36,6 K RON | 1,5 K RON | −8,8 K RON | −7,3 K RON | ▲ 16,8% |
| Total active | 26,7 K RON | 50,3 K RON | 72,0 K RON | 56,1 K RON | 43,4 K RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 16,1 K RON | 36,8 K RON | 2,3 K RON | −8,6 K RON | −15,9 K RON | ▼ 85,5% |
| Datorii totale | 10,5 K RON | 13,5 K RON | 57,2 K RON | 57,1 K RON | 56,7 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 1,82 | 3,42 | 0,11 | 0,09 | 0,14 | ▲ 47,8% |
| Marjă netă (%) | 48,98 | 51,62 | 2,70 | -35,07 | -43,55 | ▼ 24,2% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 31 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.