CARPACCIO TEOMOCK S.R.L.
CUI: 44179030
J2021000839335
SRL
Suceava, Sat Moldoviţa, Comuna Moldoviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44179030
Cod înmatriculare
J2021000839335
EUID
ROONRC.J2021000839335
Data înmatriculării
2021-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Moldoviţa, Comuna Moldoviţa, 229, 727385
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Moldoviţa, Comuna Moldoviţa
Număr:
229
Cod poștal:
727385
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.000 RON | 5.000 RON | 0 RON | 4.853 RON | 5.000 RON | 5.500 RON | 0 RON | 5.500 RON | 5.053 RON | 447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.353 RON | 0 RON | 5.353 RON | 5.053 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.353 RON | 0 RON | 5.353 RON | 5.053 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 90.227 RON | 85.250 RON | 108.538 RON | −24.199 RON | −23.288 RON | 17.614 RON | 0 RON | 17.614 RON | −19.146 RON | 36.760 RON | 5.446 RON | 2.020 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 350.927 RON | 468.086 RON | 439.223 RON | 23.989 RON | 28.863 RON | 93.057 RON | 8.674 RON | 84.383 RON | 4.843 RON | 88.214 RON | 53.988 RON | 10.471 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂMOC TEODOR
administrator
Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
350,9 K RON
Rezultat Net 2025
24,0 K RON
Total Active 2025
93,1 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 90,2 K RON | 350,9 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 85,3 K RON | 468,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 108,5 K RON | 439,2 K RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 0 RON | 0 RON | −24,2 K RON | 24,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 323,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,7 K RON (9.3%)
Active circulante84,4 K RON (90.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,0 K RON
Creanțe10,5 K RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,50 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,51 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
6,8%
ROA
25,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 447 RON | 5,5 K RON | 8,1% |
| 2022 | 300 RON | 5,4 K RON | 5,6% |
| 2023 | 300 RON | 5,4 K RON | 5,6% |
| 2024 | 36,8 K RON | 17,6 K RON | 208,7% |
| 2025 | 88,2 K RON | 93,1 K RON | 94,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 90,2 K RON | 350,9 K RON | ▲ 288,9% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 0 RON | 0 RON | −24,2 K RON | 24,0 K RON | ▲ 199,1% |
| Total active | 5,5 K RON | 5,4 K RON | 5,4 K RON | 17,6 K RON | 93,1 K RON | ▲ 428,3% |
| Capitaluri proprii | 5,1 K RON | 5,1 K RON | 5,1 K RON | −19,1 K RON | 4,8 K RON | ▲ 125,3% |
| Datorii totale | 447 RON | 300 RON | 300 RON | 36,8 K RON | 88,2 K RON | ▲ 140,0% |
| Lichiditate curentă | 12,30 | 17,84 | 17,84 | 0,48 | 0,96 | ▲ 99,6% |
| Marjă netă (%) | 97,06 | – | – | -26,82 | 6,84 | ▲ 125,5% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 75 | 12 | 61 | ▲ 408,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.