AMI - DYA CAMPING S.R.L.

CUI: 44541288 J2021000844274 SRL Neamţ, Sat Curechistea, Comuna Grumăzeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44541288
Cod înmatriculare J2021000844274
EUID ROONRC.J2021000844274
Data înmatriculării 2021-07-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Curechistea, Comuna Grumăzeşti, MĂNĂSTIRII, 130A

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Curechistea, Comuna Grumăzeşti
Stradă: MĂNĂSTIRII
Număr: 130A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1.200 RON 1.156 RON 44 RON 200 RON 4.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3.000 RON 0
2023 0 RON 5.133 RON 5.133 RON 0 RON 0 RON 301.180 RON 59.086 RON 242.094 RON 200 RON 315.504 RON 3.441 RON 199.985 RON 0 RON 14.524 RON 0
2024 20.000 RON 86.440 RON 85.389 RON 883 RON 1.051 RON 502.248 RON 293.600 RON 208.648 RON 2.883 RON 339.125 RON 6.032 RON 199.985 RON 177.115 RON 16.875 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AMIRONESEI PAVEL-IONUŢ
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

  • Tăierea şi rindeluirea lemnului
  • Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
  • Fabricarea de mobilă pentru bucătării
  • Fabricarea de saltele şi somiere
  • Fabricarea de mobilă n.c.a.
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
20,0 K RON
Rezultat Net 2024
883 RON
Total Active 2024
502,2 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 20,0 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 5,1 K RON 86,4 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 0 RON 5,1 K RON 85,4 K RON
Rezultat net 0 RON 0 RON 0 RON 883 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,62 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,60 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,48 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate293,6 K RON (58.5%)
Active circulante208,6 K RON (41.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,0 K RON
Creanțe200,0 K RON
Numerar2,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,32
Durata stocaj (zile) 110
Rotație creanțe (ori/an) 0,10
Durata încasare (zile) 3.650

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,4%
ROA
0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 0 RON 200 RON 0,0%
2022 4,0 K RON 1,2 K RON 333,3%
2023 315,5 K RON 301,2 K RON 104,8%
2024 339,1 K RON 502,2 K RON 67,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 20,0 K RON –
Rezultat net 0 RON 0 RON 0 RON 883 RON –
Total active 200 RON 1,2 K RON 301,2 K RON 502,2 K RON ▲ 66,8%
Capitaluri proprii 200 RON 200 RON 200 RON 2,9 K RON ▲ 1.341,5%
Datorii totale 0 RON 4,0 K RON 315,5 K RON 339,1 K RON ▲ 7,5%
Lichiditate curentă – 0,01 0,77 0,62 ▼ 19,8%
Marjă netă (%) – – – 4,42 –
Scor bonitate 47 35 41 43 ▲ 4,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (883 RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.